company background image
GWRS logo

Global Water Resources NasdaqGM:GWRS Voorraadrapport

Laatste prijs

US$11.44

Marktkapitalisatie

US$278.1m

7D

1.1%

1Y

-12.5%

Bijgewerkt

30 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Global Water Resources, Inc.

NasdaqGM:GWRS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$278.1m

GWRS Overzicht aandelen

Global Water Resources, Inc., een bedrijf dat waterbronnen beheert, bezit, exploiteert en beheert gereguleerde water-, afvalwater- en gerecyclede watersystemen, voornamelijk in de grootstedelijke gebieden Phoenix en Tucson, Arizona. Meer informatie

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 10.5% per jaar dalen.

Het dividend van 2.66% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Arizona's Industrial And Housing Booms Will Signal Future Water Utility Opportunities

Key Takeaways Strong building permits and housing boom in metro-Phoenix and Maricopa predict revenue growth from new connections and residential demand. Industrial boom, coupled with political support and rate increases, enhances revenue and earnings potential through expanded service connections.
View narrative
US$16.80
FV
31.9% undervalued intrinsic discount
6.39%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative

Global Water Resources, Inc. Concurrenten

Pure Cycle

NasdaqCM:PCYO

US$302.1m

Artesian Resources

NasdaqGS:ARTN.A

US$323.9m

York Water

NasdaqGS:YORW

US$473.6m

Consolidated Water

NasdaqGS:CWCO

US$404.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Global Water Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$11.44
52 Week HoogtepuntUS$13.98
52 Week LaagUS$11.24
Bèta0.96
1 maand verandering-14.63%
3 maanden verandering-8.26%
1 Jaar Verandering-12.54%
3 jaar verandering-33.10%
5 jaar verandering-13.14%
Verandering sinds IPO83.04%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Is Paying Out A Dividend Of $0.0248

Feb 08
Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Is Paying Out A Dividend Of $0.0248

Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Announced A Dividend Of $0.0183

Jan 05
Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Announced A Dividend Of $0.0183

Global Water Resources' (NASDAQ:GWRS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Dec 13
Global Water Resources' (NASDAQ:GWRS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Here's What To Make Of Global Water Resources' (NASDAQ:GWRS) Decelerating Rates Of Return

Dec 07
Here's What To Make Of Global Water Resources' (NASDAQ:GWRS) Decelerating Rates Of Return

Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Affirmed Its Dividend Of $0.0246

Nov 03
Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Affirmed Its Dividend Of $0.0246

Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Announced A Dividend Of $0.0246

Oct 04
Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Announced A Dividend Of $0.0246

Global Water Resources declares $0.0246 dividend

Sep 30

Global Water Resources declares $0.0246 dividend

Aug 31

Global Water Resources Q2 2022 Earnings Preview

Aug 10

Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Will Pay A Dividend Of $0.0246

Aug 04
Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Will Pay A Dividend Of $0.0246

Global Water Resources announces public stock offering

Jul 27

Global Water Resources declares $0.0246 dividend

Jun 30

Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Re-Affirmed Its Dividend Of US$0.025

Jun 03
Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Re-Affirmed Its Dividend Of US$0.025

Global Water Resources' (NASDAQ:GWRS) Dividend Will Be US$0.025

May 05
Global Water Resources' (NASDAQ:GWRS) Dividend Will Be US$0.025

Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Affirmed Its Dividend Of US$0.025

Mar 04
Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Affirmed Its Dividend Of US$0.025

Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Re-Affirmed Its Dividend Of US$0.025

Feb 03
Global Water Resources (NASDAQ:GWRS) Has Re-Affirmed Its Dividend Of US$0.025

Rendement voor aandeelhouders

GWRSUS Water UtilitiesUS Markt
7D1.1%-0.6%-1.1%
1Y-12.5%-6.7%22.4%

Rendement versus industrie: GWRS presteerde slechter dan de US Water Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -6.7 % opleverde.

Rendement versus markt: GWRS presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GWRS's price volatile compared to industry and market?
GWRS volatility
GWRS Average Weekly Movement4.1%
Water Utilities Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: GWRS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van GWRS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2003108Ron Flemingwww.gwresources.com

Global Water Resources, Inc., een waterbeheerbedrijf, is eigenaar, exploitant en beheerder van gereguleerde water-, afvalwater- en gerecycledwatersystemen, voornamelijk in de grootstedelijke gebieden Phoenix en Tucson, Arizona. Het bedrijf bedient ongeveer 82.000 mensen in ongeveer 32.000 huizen. Het bedrijf is opgericht in 2003 en gevestigd in Phoenix, Arizona.

Global Water Resources, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Global Water Resources zich tot de beurswaarde?
GWRS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$278.06m
Inkomsten(TTM)US$6.49m
Inkomsten(TTM)US$51.81m

42.7x

Koers/Winstverhouding

5.3x

P/S-verhouding

Is GWRS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GWRS resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$51.81m
Kosten van inkomstenUS$13.33m
BrutowinstUS$38.48m
Overige uitgavenUS$32.00m
InkomstenUS$6.49m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.27
Brutomarge74.28%
Nettowinstmarge12.52%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding254.6%

Hoe presteerde GWRS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.7%

Huidig dividendrendement

113%

Uitbetalingsratio

Betaalt GWRS een betrouwbaar dividend?

Zie GWRS dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je GWRS kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Global Water Resources dividenddata
Ex Dividend DatumDec 16 2024
Betaaldatum dividendDec 30 2024
Dagen tot Ex-dividend16 days
Dagen tot dividendbetaaldatum2 days

Betaalt GWRS een betrouwbaar dividend?

Zie GWRS dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 14:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Global Water Resources, Inc. wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael GauglerJanney Montgomery Scott LLC
Gerard SweeneyRoth MKM