Global Water Resources Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GWRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GWRS ( $12.44 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $3.16 )

Is GWRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GWRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GWRS ( $12.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GWRS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GWRS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor GWRS. Deze wordt berekend door GWRS's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is GWRS's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$300.30m

GWRS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	7.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18.9x
PEG-verhouding	-5.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GWRS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GWRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24.3x
ARTN.A Artesian Resources	18.7x	n/a	US$343.2m
PCYO Pure Cycle	43.9x	n/a	US$257.4m
YORW York Water	22.2x	n/a	US$506.7m
CWCO Consolidated Water	12.5x	-17.2%	US$374.5m
GWRS Global Water Resources	48.6x	-8.2%	US$300.3m

Price-To-Earnings versus peers: GWRS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GWRS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GWRS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.6 x) vergeleken met het US Water Utilities -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GWRS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GWRS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	48.6x
Eerlijke PE Verhouding	16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GWRS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GWRS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$12.44	US$16.80 +35.0%	7.1%	US$18.00	US$15.60	n/a	2
Oct ’25	US$12.47	US$16.80 +34.7%	7.1%	US$18.00	US$15.60	n/a	2
Sep ’25	US$12.69	US$16.80 +32.4%	7.1%	US$18.00	US$15.60	n/a	2
Aug ’25	US$12.83	US$16.80 +30.9%	7.1%	US$18.00	US$15.60	n/a	2
Jul ’25	US$12.14	US$16.80 +38.4%	7.1%	US$18.00	US$15.60	n/a	2
Jun ’25	US$12.92	US$16.80 +30.0%	7.1%	US$18.00	US$15.60	n/a	2
May ’25	US$12.47	US$16.80 +34.7%	7.1%	US$18.00	US$15.60	n/a	2
Apr ’25	US$12.91	US$16.80 +30.1%	7.1%	US$18.00	US$15.60	n/a	2
Mar ’25	US$12.97	US$16.80 +29.5%	7.1%	US$18.00	US$15.60	n/a	2
Feb ’25	US$12.20	US$16.80 +37.7%	7.1%	US$18.00	US$15.60	n/a	2
Jan ’25	US$13.08	US$16.80 +28.4%	7.1%	US$18.00	US$15.60	n/a	2
Dec ’24	US$12.18	US$16.80 +37.9%	7.1%	US$18.00	US$15.60	n/a	2
Nov ’24	US$10.50	US$16.70 +59.0%	7.8%	US$18.00	US$15.40	US$12.40	2
Oct ’24	US$9.75	US$16.70 +71.3%	7.8%	US$18.00	US$15.40	US$12.47	2
Sep ’24	US$11.35	US$16.70 +47.1%	7.8%	US$18.00	US$15.40	US$12.69	2
Aug ’24	US$12.53	US$17.50 +39.7%	2.9%	US$18.00	US$17.00	US$12.83	2
Jul ’24	US$12.68	US$17.50 +38.0%	2.9%	US$18.00	US$17.00	US$12.14	2
Jun ’24	US$12.07	US$17.50 +45.0%	2.9%	US$18.00	US$17.00	US$12.92	2
May ’24	US$11.02	US$17.50 +58.8%	2.9%	US$18.00	US$17.00	US$12.47	2
Apr ’24	US$12.43	US$17.50 +40.8%	2.9%	US$18.00	US$17.00	US$12.91	2
Mar ’24	US$12.94	US$17.50 +35.2%	2.9%	US$18.00	US$17.00	US$12.97	2
Feb ’24	US$14.77	US$17.50 +18.5%	2.9%	US$18.00	US$17.00	US$12.20	2
Jan ’24	US$13.28	US$17.50 +31.8%	2.9%	US$18.00	US$17.00	US$13.08	2
Dec ’23	US$12.50	US$17.50 +40.0%	2.9%	US$18.00	US$17.00	US$12.18	2
Nov ’23	US$12.46	US$19.00 +52.5%	10.5%	US$21.00	US$17.00	US$10.50	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.