Consolidated Water Waardering

Is CWCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CWCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CWCO ( $23.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $65.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CWCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CWCO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor CWCO. Deze wordt berekend door CWCO's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is CWCO's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$374.48m

CWCO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.7x
PEG-verhouding	-0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CWCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CWCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	33.4x
ARTN.A Artesian Resources	18.7x	n/a	US$343.2m
GWRS Global Water Resources	48.6x	-8.2%	US$300.3m
YORW York Water	22.2x	n/a	US$506.7m
PCYO Pure Cycle	43.9x	n/a	US$257.4m
CWCO Consolidated Water	12.5x	-17.2%	US$374.5m

Price-To-Earnings versus peers: CWCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CWCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CWCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het US Water Utilities -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CWCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CWCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.5x
Eerlijke PE Verhouding	15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CWCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.