Transurban Group

OTCPK:TRAU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$26.3b

Transurban Group Waardering

Is TRAU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRAU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRAU.F ( $8.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $7.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRAU.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRAU.F?

Belangrijke metriek: Omdat TRAU.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRAU.F. Deze wordt berekend door TRAU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRAU.F's PE Ratio?
PE-verhouding124x
InkomstenAU$326.00m
MarktkapitalisatieAU$40.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRAU.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRAU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.7x
DIDI.Y DiDi Global
167.1x45.5%US$22.1b
UAL United Airlines Holdings
11.5x11.6%US$31.3b
ZTO ZTO Express (Cayman)
12.8x12.9%US$15.5b
SAIA Saia
39.4x14.2%US$14.4b
TRAU.F Transurban Group
124x19.0%US$40.4b

Price-To-Earnings versus peers: TRAU.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 124 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 57.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRAU.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Infrastructure industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TRAU.F 124.0xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies37PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRAU.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 124 x) vergeleken met het Global Infrastructure -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRAU.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRAU.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio124x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TRAU.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRAU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.86
US$8.61
-2.8%
4.6%US$9.47US$8.00n/a13
Nov ’25US$8.99
US$8.84
-1.6%
4.6%US$9.72US$8.22n/a13
Oct ’25US$8.78
US$8.83
+0.7%
4.5%US$9.75US$8.28n/a14
Sep ’25n/a
US$8.58
0%
7.6%US$9.62US$6.61n/a15
Aug ’25US$8.54
US$8.66
+1.3%
8.7%US$10.20US$6.60n/a15
Jul ’25US$8.65
US$8.75
+1.1%
9.1%US$10.24US$6.63n/a15
Jun ’25US$8.14
US$8.75
+7.5%
9.1%US$10.24US$6.63n/a15
May ’25US$7.89
US$8.53
+8.1%
9.0%US$9.95US$6.44n/a15
Apr ’25US$8.53
US$8.70
+1.9%
9.0%US$10.18US$6.54n/a15
Mar ’25US$8.73
US$8.70
-0.4%
9.0%US$10.18US$6.54n/a15
Feb ’25US$8.90
US$8.94
+0.5%
6.3%US$10.45US$8.22n/a14
Jan ’25US$9.56
US$8.85
-7.4%
6.3%US$10.41US$8.11n/a14
Dec ’24US$8.69
US$8.68
-0.2%
6.4%US$10.14US$7.89n/a14
Nov ’24US$7.48
US$8.68
+16.0%
6.4%US$10.14US$7.89US$8.9914
Oct ’24US$8.10
US$9.13
+12.8%
6.4%US$10.20US$8.02US$8.7814
Sep ’24US$8.78
US$9.06
+3.2%
7.1%US$10.18US$8.01n/a15
Aug ’24US$9.42
US$9.81
+4.2%
8.3%US$11.07US$8.54US$8.5415
Jul ’24US$9.42
US$9.57
+1.6%
8.1%US$10.74US$8.29US$8.6515
Jun ’24US$9.47
US$9.57
+1.0%
8.1%US$10.74US$8.29US$8.1415
May ’24US$9.93
US$9.57
-3.7%
8.1%US$10.74US$8.29US$7.8915
Apr ’24US$9.40
US$9.49
+1.0%
7.6%US$10.73US$8.25US$8.5315
Mar ’24US$9.59
US$9.79
+2.1%
7.1%US$11.07US$8.51US$8.7317
Feb ’24US$9.93
US$9.88
-0.5%
7.7%US$11.20US$8.56US$8.9017
Jan ’24US$8.99
US$9.19
+2.3%
7.2%US$10.20US$7.92US$9.5616
Dec ’23US$9.38
US$9.33
-0.5%
7.2%US$10.36US$8.04US$8.6916
Nov ’23US$8.50
US$8.78
+3.2%
7.4%US$9.75US$7.57US$7.4815

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y