Singapore Airlines Limited

OTCPK:SING.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.0b

Singapore Airlines Waardering

Is SING.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SING.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$23.79
Fair Value
79.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SING.F ( $4.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $23.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SING.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SING.F?

Belangrijke metriek: Omdat SING.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SING.F. Deze wordt berekend door SING.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SING.F's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
InkomstenS$1.98b
MarktkapitalisatieS$18.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SING.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SING.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
AAL American Airlines Group
12.8x22.8%US$10.9b
LUV Southwest Airlines
37.9x25.5%US$17.9b
ALK Alaska Air Group
22.7x34.5%US$9.2b
UAL United Airlines Holdings
10.8x8.1%US$34.9b
SING.F Singapore Airlines
9.6x-22.0%US$18.9b

Price-To-Earnings versus peers: SING.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SING.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SING.F 9.6xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies8PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SING.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het US Airlines -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SING.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SING.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhouding6.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SING.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SING.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.80
US$4.56
-4.9%
7.5%US$5.16US$3.87n/a13
Feb ’26US$4.70
US$4.58
-2.6%
7.9%US$5.15US$3.86n/a13
Jan ’26US$4.68
US$4.60
-1.8%
7.6%US$5.22US$3.91n/a13
Dec ’25US$4.71
US$4.56
-3.2%
6.8%US$5.05US$3.92n/a12
Nov ’25US$4.68
US$4.84
+3.4%
11.5%US$5.92US$4.03n/a12
Oct ’25US$5.16
US$5.04
-2.3%
11.8%US$6.07US$4.12n/a12
Sep ’25US$4.80
US$4.89
+1.9%
11.4%US$5.93US$4.03n/a12
Aug ’25US$4.82
US$4.90
+1.7%
9.6%US$5.83US$4.19n/a12
Jul ’25US$4.90
US$5.10
+4.0%
13.4%US$6.78US$4.14n/a11
Jun ’25US$4.95
US$5.10
+3.1%
13.4%US$6.81US$4.16n/a11
May ’25US$4.75
US$5.05
+6.4%
15.4%US$6.75US$4.05n/a11
Apr ’25US$4.76
US$5.16
+8.5%
15.4%US$6.83US$4.10n/a11
Mar ’25US$4.84
US$5.23
+8.1%
15.4%US$6.83US$4.10n/a11
Feb ’25US$4.88
US$5.08
+4.2%
15.3%US$6.84US$3.95US$4.7011
Jan ’25US$4.95
US$4.95
-0.08%
16.8%US$6.86US$3.96US$4.6811
Dec ’24US$4.73
US$4.95
+4.7%
16.8%US$6.86US$3.96US$4.7111
Nov ’24US$4.47
US$5.04
+12.7%
14.6%US$6.70US$3.73US$4.6811
Oct ’24US$4.80
US$5.13
+6.9%
13.2%US$6.72US$3.74US$5.1611
Sep ’24US$4.95
US$5.14
+3.8%
15.9%US$6.90US$3.53US$4.8012
Aug ’24US$5.50
US$5.14
-6.6%
15.9%US$6.90US$3.53US$4.8212
Jul ’24US$5.27
US$4.78
-9.3%
12.6%US$5.43US$3.49US$4.9012
Jun ’24US$4.85
US$4.47
-7.7%
12.3%US$5.36US$3.45US$4.9511
May ’24US$4.36
US$4.39
+0.6%
12.1%US$5.10US$3.49US$4.7511
Apr ’24US$4.31
US$4.27
-1.0%
12.2%US$5.07US$3.46US$4.7611
Mar ’24US$4.25
US$4.27
+0.4%
12.2%US$5.07US$3.46US$4.8411
Feb ’24US$4.51
US$4.27
-5.2%
12.0%US$5.16US$3.53US$4.8811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$4.67
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 08:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Singapore Airlines Limited wordt gevolgd door 34 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null Research DepartmentAmInvestment Bank Berhad
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research