International Distribution Services plc

OTCPK:ROYM.Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.3b

International Distribution Services Waardering

Is ROYM.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROYM.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ROYM.Y ( $8.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $19.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROYM.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROYM.Y?

Belangrijke metriek: Omdat ROYM.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ROYM.Y. Deze wordt berekend door ROYM.Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROYM.Y's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
InkomstenUK£252.00m
MarktkapitalisatieUK£3.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROYM.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROYM.Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.2x
HUBG Hub Group
29.2x15.2%US$3.2b
GXO GXO Logistics
67.4x44.7%US$7.2b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings
8.2x5.0%US$2.9b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
35.8x16.7%US$12.4b
ROYM.Y International Distribution Services
13.5x28.9%US$3.4b

Price-To-Earnings versus peers: ROYM.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROYM.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROYM.Y 13.5xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies32PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROYM.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het US Logistics -industriegemiddelde ( 23.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROYM.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROYM.Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROYM.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven