International Distribution Services plc

OTCPK:ROYM.Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.2b

International Distribution Services Waardering

Is ROYM.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROYM.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ROYM.Y ( $8.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $7.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROYM.Y wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROYM.Y?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ROYM.Y belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.7x
PEG-verhouding1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROYM.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROYM.Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.2x
HUBG Hub Group
27.8x15.9%US$2.8b
GXO GXO Logistics
68.6x44.0%US$6.9b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings
8.2x5.0%US$2.9b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
36.2x16.2%US$12.4b
ROYM.Y International Distribution Services
59.7x47.6%US$3.2b

Price-To-Earnings versus peers: ROYM.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 44.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROYM.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROYM.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.7 x) vergeleken met het US Logistics -industriegemiddelde ( 25.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROYM.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROYM.Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio59.7x
Eerlijke PE Verhouding26.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROYM.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 59.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven