International Container Terminal Services, Inc.

OTCPK:ICTE.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.3b

International Container Terminal Services Waardering

Is ICTE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ICTE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ICTE.F ( $6.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ICTE.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ICTE.F?

Belangrijke metriek: Omdat ICTE.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ICTE.F. Deze wordt berekend door ICTE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ICTE.F's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
InkomstenUS$636.24m
MarktkapitalisatieUS$13.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ICTE.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ICTE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.3x
SAIA Saia
39.9x14.2%US$15.0b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13x12.7%US$15.1b
UHAL U-Haul Holding
29.2xn/aUS$12.5b
XPO XPO
47.3x18.3%US$17.6b
ICTE.F International Container Terminal Services
20.9x16.9%US$781.0b

Price-To-Earnings versus peers: ICTE.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ICTE.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Infrastructure industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ICTE.F 20.9xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies38PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ICTE.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het Global Infrastructure -industriegemiddelde ( 14.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ICTE.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICTE.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ICTE.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ICTE.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.16
US$7.77
+26.2%
4.0%US$8.27US$7.08n/a12
Nov ’25US$7.39
US$7.66
+3.7%
5.0%US$8.27US$7.08n/a12
Oct ’25US$7.31
US$7.33
+0.2%
11.4%US$8.27US$5.02n/a12
Sep ’25US$7.63
US$6.97
-8.7%
12.7%US$8.27US$5.02n/a12
Aug ’25US$6.61
US$6.70
+1.3%
10.3%US$7.38US$5.02n/a12
Jul ’25US$6.16
US$6.65
+8.0%
10.0%US$7.36US$5.02n/a11
Jun ’25US$5.64
US$6.58
+16.7%
11.0%US$7.50US$5.02n/a10
May ’25US$5.99
US$5.93
-1.1%
9.4%US$6.38US$4.69n/a10
Apr ’25US$5.82
US$5.75
-1.2%
11.3%US$6.36US$4.63n/a10
Mar ’25n/a
US$5.04
0%
15.8%US$6.36US$3.77n/a10
Feb ’25US$4.29
US$4.84
+12.8%
13.2%US$6.36US$3.77n/a10
Jan ’25US$4.31
US$4.48
+3.8%
7.7%US$5.02US$3.77n/a9
Dec ’24US$3.90
US$4.53
+16.1%
16.6%US$6.45US$3.58n/a10
Nov ’24US$3.52
US$4.45
+26.4%
16.9%US$6.45US$3.58US$7.3910
Oct ’24US$3.55
US$4.37
+23.2%
16.9%US$6.45US$3.58US$7.3110
Sep ’24US$3.70
US$4.41
+19.3%
16.6%US$6.45US$3.45US$7.6311
Aug ’24US$3.93
US$4.46
+13.7%
16.5%US$6.45US$3.45US$6.6111
Jul ’24US$3.58
US$4.44
+24.1%
16.5%US$6.45US$3.45US$6.1611
Jun ’24US$3.57
US$4.45
+24.5%
16.5%US$6.45US$3.45US$5.6411
May ’24US$3.99
US$4.52
+13.2%
15.7%US$6.15US$3.38US$5.9910
Apr ’24US$3.83
US$4.52
+17.9%
15.7%US$6.15US$3.38US$5.8210
Mar ’24US$3.68
US$4.29
+16.5%
19.8%US$6.15US$3.05n/a10
Feb ’24US$3.97
US$4.21
+6.2%
19.1%US$6.15US$3.05US$4.2910
Jan ’24US$3.72
US$4.11
+10.6%
18.8%US$5.92US$3.05US$4.3110
Dec ’23US$3.39
US$4.09
+20.7%
18.6%US$5.92US$3.05US$3.9010
Nov ’23US$2.88
US$4.18
+45.2%
17.2%US$5.92US$3.33US$3.5210

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven