Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

OTCPK:HLAG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$28.8b

Hapag-Lloyd Waardering

Is HLAG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLAG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HLAG.F ( $155.37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $124.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLAG.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLAG.F?

Belangrijke metriek: Omdat HLAG.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLAG.F. Deze wordt berekend door HLAG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLAG.F's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
Inkomsten€1.46b
Marktkapitalisatie€27.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLAG.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLAG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
MATX Matson
11.3x-24.7%US$4.6b
KEX Kirby
20x17.0%US$6.1b
SBLK Star Bulk Carriers
5.9x11.1%US$1.8b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.8x-91.2%US$2.6b
HLAG.F Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%US$27.7b

Price-To-Earnings versus peers: HLAG.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLAG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TORO Toro
0.4xn/aUS$50.10m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$40.11m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$27.63m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$22.25m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HLAG.F 18.9xGemiddelde industrie 4.2xNo. of Companies4PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLAG.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLAG.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLAG.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding10.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLAG.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLAG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$155.37
US$129.90
-16.4%
25.0%US$187.81US$83.47n/a12
Dec ’25US$161.75
US$132.91
-17.8%
24.0%US$189.49US$89.48n/a12
Nov ’25US$169.62
US$134.04
-21.0%
23.4%US$194.70US$86.53n/a12
Oct ’25US$175.00
US$133.10
-23.9%
24.3%US$199.93US$88.86n/a12
Sep ’25US$157.85
US$135.52
-14.1%
23.1%US$201.32US$89.48n/a12
Aug ’25US$175.00
US$134.41
-23.2%
23.6%US$196.12US$98.06n/a11
Jul ’25US$179.61
US$131.89
-26.6%
24.1%US$192.72US$85.65n/a11
Jun ’25US$198.62
US$132.31
-33.4%
23.3%US$184.64US$86.89n/a11
May ’25US$190.00
US$110.82
-41.7%
21.5%US$160.82US$69.69n/a11
Apr ’25US$154.00
US$109.83
-28.7%
23.4%US$162.97US$70.62n/a12
Mar ’25US$149.54
US$110.75
-25.9%
23.3%US$160.63US$69.61n/a12
Feb ’25US$151.24
US$111.29
-26.4%
23.4%US$162.07US$70.23n/a12
Jan ’25US$156.84
US$107.99
-31.1%
22.7%US$141.92US$69.87n/a12
Dec ’24US$129.00
US$120.44
-6.6%
21.1%US$158.89US$71.23US$161.7511
Nov ’24US$144.29
US$145.41
+0.8%
35.1%US$255.92US$84.24US$169.6211
Oct ’24US$186.95
US$154.71
-17.2%
28.4%US$252.13US$82.99US$175.0011
Sep ’24US$197.48
US$166.44
-15.7%
29.7%US$261.84US$94.92US$157.859
Aug ’24US$224.13
US$165.68
-26.1%
30.8%US$264.11US$96.84US$175.009
Jul ’24US$206.88
US$175.03
-15.4%
28.4%US$261.72US$95.97US$179.6110
Jun ’24US$193.00
US$169.62
-12.1%
29.4%US$260.59US$96.63US$198.629
May ’24US$316.24
US$182.65
-42.2%
18.1%US$255.18US$138.22US$190.009
Apr ’24US$332.17
US$182.65
-45.0%
18.1%US$255.18US$138.22US$154.009
Mar ’24US$290.00
US$179.31
-38.2%
19.4%US$256.16US$138.76US$149.549
Feb ’24US$229.85
US$194.07
-15.6%
26.1%US$300.59US$139.56US$151.249
Jan ’24US$190.68
US$193.61
+1.5%
25.8%US$299.15US$138.89US$156.849
Dec ’23US$190.40
US$196.68
+3.3%
27.7%US$291.73US$135.44US$129.009

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 19:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 29 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Marco LimiteBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg