COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

OTCPK:CICO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$28.3b

COSCO SHIPPING Holdings Waardering

Is CICO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CICO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CICO.F ( $1.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CICO.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CICO.F?

Belangrijke metriek: Omdat CICO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CICO.F. Deze wordt berekend door CICO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CICO.F's PE Ratio?
PE-verhouding4x
InkomstenCN¥39.91b
MarktkapitalisatieCN¥204.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CICO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CICO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
MATX Matson
12.4x-19.6%US$5.1b
KEX Kirby
23.7x17.0%US$7.3b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.9x-95.3%US$2.7b
SBLK Star Bulk Carriers
6.9x11.1%US$2.1b
CICO.F COSCO SHIPPING Holdings
4x-29.4%US$220.2b

Price-To-Earnings versus peers: CICO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CICO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TORO Toro
0.3xn/aUS$44.27m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$40.54m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$33.87m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CICO.F 4.0xGemiddelde industrie 4.4xNo. of Companies5PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CICO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CICO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CICO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4x
Eerlijke PE Verhouding6.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CICO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CICO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.44
US$1.60
+11.4%
20.3%US$2.27US$1.06n/a12
Nov ’25US$1.60
US$1.62
+1.0%
21.1%US$2.31US$1.08n/a12
Oct ’25US$1.68
US$1.61
-3.8%
21.3%US$2.31US$1.12n/a12
Sep ’25US$1.20
US$1.58
+30.8%
23.5%US$2.31US$1.05n/a12
Aug ’25US$1.53
US$1.66
+8.4%
29.6%US$2.53US$1.02n/a12
Jul ’25US$1.73
US$1.81
+4.8%
20.5%US$2.54US$0.97n/a12
Jun ’25US$1.67
US$1.62
-2.9%
19.9%US$2.31US$0.97n/a12
May ’25US$1.27
US$1.27
-0.03%
20.7%US$1.73US$0.82n/a11
Apr ’25US$1.02
US$1.20
+17.4%
19.5%US$1.66US$0.83n/a11
Mar ’25n/a
US$1.19
0%
19.7%US$1.66US$0.76n/a11
Feb ’25US$1.05
US$1.19
+13.1%
19.6%US$1.66US$0.76n/a11
Jan ’25US$1.00
US$1.11
+11.0%
16.0%US$1.29US$0.70n/a11
Dec ’24US$0.89
US$1.11
+23.7%
17.0%US$1.31US$0.70n/a10
Nov ’24US$1.02
US$1.08
+6.3%
16.7%US$1.28US$0.69US$1.6010
Oct ’24US$1.02
US$1.12
+9.5%
19.4%US$1.40US$0.69US$1.6810
Sep ’24US$1.02
US$1.12
+10.0%
18.6%US$1.41US$0.69US$1.2011
Aug ’24US$1.00
US$1.11
+10.5%
20.5%US$1.52US$0.70US$1.5311
Jul ’24US$0.91
US$1.06
+16.9%
21.3%US$1.46US$0.71US$1.7311
Jun ’24US$0.89
US$1.11
+25.1%
21.0%US$1.50US$0.82US$1.6711
May ’24US$1.21
US$1.30
+7.7%
38.0%US$2.75US$0.84US$1.2713
Apr ’24US$1.12
US$1.32
+18.1%
38.0%US$2.76US$0.87US$1.0213
Mar ’24US$1.07
US$1.35
+26.2%
37.2%US$2.75US$0.81n/a14
Feb ’24US$1.05
US$1.42
+34.8%
36.3%US$2.80US$0.83US$1.0514
Jan ’24US$1.00
US$1.46
+45.6%
32.5%US$2.75US$0.89US$1.0014
Dec ’23US$1.12
US$1.43
+27.8%
32.5%US$2.70US$0.87US$0.8914
Nov ’23US$1.09
US$1.42
+30.4%
32.4%US$2.61US$0.85US$1.0212

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y