China Southern Airlines Company Limited

OTCPK:CHKI.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.9b

China Southern Airlines Waardering

Is CHKI.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHKI.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHKI.F ( $0.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHKI.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHKI.F?

Belangrijke metriek: Omdat CHKI.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CHKI.F. Deze wordt berekend door CHKI.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHKI.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopCN¥175.10b
MarktkapitalisatieCN¥107.84b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHKI.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CHKI.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
LUV Southwest Airlines
0.7x4.4%US$19.2b
AAL American Airlines Group
0.2x4.3%US$9.6b
UAL United Airlines Holdings
0.6x5.2%US$31.7b
ALK Alaska Air Group
0.6x15.1%US$6.7b
CHKI.F China Southern Airlines
0.4x6.0%US$115.8b

Price-To-Sales versus peers: CHKI.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHKI.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Airlines industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAVE.Q Spirit Airlines
0.01x3.9%US$74.26m
MESA Mesa Air Group
0.1xn/aUS$42.14m
TAWN.F Thai Airways International
0.004xn/aUS$18.55m
SOAR Volato Group
0.08xn/aUS$8.74m
CHKI.F 0.4xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CHKI.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Airlines -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHKI.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHKI.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CHKI.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHKI.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.46
US$0.43
-6.3%
15.3%US$0.57US$0.36n/a10
Nov ’25US$0.40
US$0.42
+6.7%
16.9%US$0.57US$0.36n/a10
Oct ’25US$0.44
US$0.42
-5.4%
14.6%US$0.53US$0.35n/a10
Sep ’25US$0.39
US$0.47
+21.8%
17.7%US$0.60US$0.35n/a11
Aug ’25n/a
US$0.47
0%
17.9%US$0.59US$0.34n/a11
Jul ’25n/a
US$0.47
0%
17.3%US$0.59US$0.34n/a11
Jun ’25US$0.42
US$0.50
+19.3%
18.8%US$0.64US$0.34n/a11
May ’25US$0.34
US$0.50
+48.8%
19.2%US$0.64US$0.34n/a11
Apr ’25US$0.33
US$0.51
+58.3%
17.8%US$0.64US$0.39n/a12
Mar ’25US$0.39
US$0.55
+40.7%
18.6%US$0.74US$0.40n/a12
Feb ’25US$0.37
US$0.56
+50.2%
17.6%US$0.75US$0.40n/a12
Jan ’25US$0.46
US$0.61
+33.0%
15.1%US$0.75US$0.45n/a12
Dec ’24US$0.44
US$0.61
+37.9%
13.0%US$0.74US$0.45n/a13
Nov ’24US$0.47
US$0.61
+29.9%
14.7%US$0.76US$0.44US$0.4013
Oct ’24US$0.47
US$0.65
+37.0%
16.9%US$0.93US$0.47US$0.4414
Sep ’24US$0.53
US$0.67
+27.1%
16.0%US$0.93US$0.47US$0.3915
Aug ’24US$0.60
US$0.68
+13.7%
16.3%US$0.94US$0.47n/a15
Jul ’24US$0.53
US$0.69
+30.6%
17.2%US$0.94US$0.47n/a15
Jun ’24US$0.57
US$0.72
+27.0%
16.5%US$0.96US$0.56US$0.4215
May ’24US$0.69
US$0.73
+6.4%
17.7%US$0.98US$0.51US$0.3415
Apr ’24US$0.70
US$0.73
+4.3%
19.1%US$0.98US$0.51US$0.3314
Mar ’24US$0.71
US$0.73
+2.7%
18.8%US$0.99US$0.51US$0.3914
Feb ’24US$0.66
US$0.71
+7.9%
16.2%US$0.91US$0.52US$0.3713
Jan ’24US$0.63
US$0.63
-0.01%
20.4%US$0.88US$0.42US$0.4613
Dec ’23US$0.58
US$0.57
-1.5%
17.3%US$0.72US$0.41US$0.4413
Nov ’23US$0.53
US$0.56
+6.8%
16.8%US$0.69US$0.40US$0.4713

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y