Cargojet Inc.

OTCPK:CGJT.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

Cargojet Waardering

Is CGJT.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CGJT.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.84
Fair Value
150.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CGJT.F ( $74.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $29.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CGJT.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CGJT.F?

Belangrijke metriek: Omdat CGJT.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CGJT.F. Deze wordt berekend door CGJT.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CGJT.F's PE Ratio?
PE-verhouding15.3x
InkomstenCA$108.40m
MarktkapitalisatieCA$1.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CGJT.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CGJT.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.1x
FLX BingEx
139.9xn/aUS$647.4m
HUBG Hub Group
25.3x15.1%US$2.6b
GXO GXO Logistics
35.6x30.7%US$4.8b
RLGT Radiant Logistics
23.7x26.7%US$341.5m
CGJT.F Cargojet
15.3x-1.0%US$1.7b

Price-To-Earnings versus peers: CGJT.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CGJT.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CGJT.F 15.3xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies36PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CGJT.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het US Logistics -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CGJT.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CGJT.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CGJT.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CGJT.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$74.62
US$111.25
+49.1%
13.4%US$135.66US$84.35n/a11
Feb ’26US$84.00
US$112.57
+34.0%
11.3%US$132.07US$83.86n/a11
Jan ’26US$75.18
US$115.25
+53.3%
11.2%US$134.39US$85.32n/a11
Dec ’25US$85.52
US$115.72
+35.3%
11.0%US$135.31US$85.91n/a11
Nov ’25US$97.67
US$117.52
+20.3%
11.2%US$135.96US$86.33n/a11
Oct ’25US$99.33
US$118.14
+18.9%
11.3%US$137.60US$87.37n/a11
Sep ’25US$95.07
US$118.14
+24.3%
11.3%US$137.60US$87.37n/a11
Aug ’25US$94.01
US$115.78
+23.2%
11.6%US$136.84US$86.88n/a11
Jul ’25US$95.81
US$114.55
+19.6%
10.7%US$132.87US$87.61n/a11
Jun ’25US$79.74
US$109.91
+37.8%
12.9%US$133.76US$84.52n/a11
May ’25US$84.49
US$108.65
+28.6%
12.3%US$132.20US$83.53n/a12
Apr ’25US$84.82
US$108.43
+27.8%
12.7%US$135.18US$84.49n/a12
Mar ’25US$82.99
US$108.95
+31.3%
12.7%US$135.99US$84.99n/a12
Feb ’25US$90.42
US$108.48
+20.0%
12.8%US$136.49US$81.60US$84.0012
Jan ’25US$87.48
US$101.16
+15.6%
20.3%US$139.61US$74.66US$75.1812
Dec ’24US$75.00
US$97.63
+30.2%
20.1%US$135.49US$72.45US$85.5212
Nov ’24US$57.06
US$103.20
+80.9%
17.5%US$136.55US$80.32US$97.6712
Oct ’24US$65.75
US$105.68
+60.7%
17.1%US$138.44US$81.44US$99.3312
Sep ’24US$70.63
US$107.20
+51.8%
18.3%US$146.32US$81.70US$95.0712
Aug ’24US$71.46
US$112.50
+57.4%
19.5%US$153.38US$83.52US$94.0112
Jul ’24US$67.34
US$113.30
+68.3%
19.3%US$151.74US$82.63US$95.8112
Jun ’24US$76.69
US$111.03
+44.8%
18.9%US$148.29US$84.42US$79.7412
May ’24US$74.46
US$115.53
+55.1%
17.9%US$149.11US$87.11US$84.4912
Apr ’24US$83.40
US$123.03
+47.5%
19.0%US$167.98US$87.26US$84.8211
Mar ’24US$88.30
US$138.25
+56.6%
14.8%US$183.68US$104.11US$82.9911
Feb ’24US$94.50
US$139.91
+48.0%
15.4%US$184.53US$104.59US$90.4211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$112.39
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 16:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cargojet Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Donangelo VolpeBeacon Securities Limited