Air China Limited

OTCPK:AICA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.7b

Air China Waardering

Is AICA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AICA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AICA.F ( $0.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AICA.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AICA.F?

Belangrijke metriek: Omdat AICA.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AICA.F. Deze wordt berekend door AICA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AICA.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopCN¥163.77b
MarktkapitalisatieCN¥113.57b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AICA.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AICA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
LUV Southwest Airlines
0.7x4.4%US$19.1b
AAL American Airlines Group
0.2x4.3%US$9.3b
UAL United Airlines Holdings
0.6x5.2%US$31.0b
ALK Alaska Air Group
0.6x15.0%US$6.6b
AICA.F Air China
0.5x6.7%US$122.0b

Price-To-Sales versus peers: AICA.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AICA.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Airlines industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MESA Mesa Air Group
0.08xn/aUS$35.74m
SAVE.Q Spirit Airlines
0.003x2.9%US$15.66m
TAWN.F Thai Airways International
0.004xn/aUS$10.91m
SOAR Volato Group
0.09xn/aUS$9.16m
AICA.F 0.5xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AICA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Airlines -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AICA.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AICA.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AICA.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AICA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$0.53
0%
23.9%US$0.79US$0.36n/a11
Nov ’25US$0.50
US$0.51
+1.1%
25.1%US$0.80US$0.36n/a11
Oct ’25US$0.52
US$0.54
+4.5%
22.5%US$0.72US$0.37n/a10
Sep ’25US$0.46
US$0.67
+44.9%
19.9%US$0.91US$0.43n/a12
Aug ’25n/a
US$0.68
0%
19.9%US$0.89US$0.42n/a13
Jul ’25n/a
US$0.70
0%
17.3%US$0.89US$0.51n/a14
Jun ’25US$0.53
US$0.74
+37.5%
17.4%US$0.92US$0.52n/a14
May ’25US$0.50
US$0.74
+48.0%
16.0%US$0.92US$0.52n/a14
Apr ’25US$0.47
US$0.75
+62.3%
16.1%US$0.92US$0.52n/a14
Mar ’25US$0.52
US$0.79
+53.8%
13.7%US$1.00US$0.59n/a15
Feb ’25US$0.55
US$0.80
+45.8%
14.0%US$1.00US$0.59n/a15
Jan ’25US$0.58
US$0.84
+44.0%
11.4%US$1.01US$0.65n/a15
Dec ’24n/a
US$0.85
0%
12.9%US$1.13US$0.66n/a15
Nov ’24n/a
US$0.85
0%
14.2%US$1.12US$0.64US$0.5015
Oct ’24US$0.67
US$0.87
+29.6%
15.3%US$1.13US$0.64US$0.5215
Sep ’24US$0.74
US$0.88
+19.5%
16.4%US$1.12US$0.64US$0.4615
Aug ’24n/a
US$0.90
0%
16.8%US$1.13US$0.65n/a15
Jul ’24n/a
US$0.90
0%
14.1%US$1.11US$0.71n/a14
Jun ’24US$0.76
US$0.93
+23.4%
14.7%US$1.12US$0.72US$0.5314
May ’24US$0.85
US$0.95
+11.6%
16.4%US$1.15US$0.66US$0.5015
Apr ’24n/a
US$0.94
0%
17.8%US$1.20US$0.67US$0.4714
Mar ’24US$0.90
US$0.94
+5.1%
17.9%US$1.23US$0.67US$0.5214
Feb ’24n/a
US$0.95
0%
17.6%US$1.26US$0.68US$0.5514
Jan ’24n/a
US$0.84
0%
28.1%US$1.21US$0.44US$0.5814
Dec ’23US$0.74
US$0.77
+4.1%
26.3%US$1.04US$0.43n/a15
Nov ’23US$0.72
US$0.73
+1.4%
26.8%US$0.99US$0.43n/a15

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y