LATAM Airlines Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van LTM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

LTM ( $27.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $103.71 )

Is LTM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LTM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LTM ( $27.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $103.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LTM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LTM?

Belangrijke metriek: Omdat LTM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LTM. Deze wordt berekend door LTM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LTM's PE Ratio?
PE-verhouding	10.7x
Inkomsten	US$787.99m
Marktkapitalisatie	US$8.42b

LTM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.9x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LTM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LTM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.2x
AAL American Airlines Group	35x	39.5%	US$9.6b
ALK Alaska Air Group	20.8x	30.1%	US$6.7b
CPA Copa Holdings	6.1x	7.3%	US$3.9b
SKYW SkyWest	18.9x	15.8%	US$4.6b
LTM LATAM Airlines Group	10.7x	21.9%	US$8.2t

Price-To-Earnings versus peers: LTM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LTM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LTM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het US Airlines -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LTM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LTM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.7x
Eerlijke PE Verhouding	14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LTM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.