AZUL Overzicht aandelen
Azul S.A. biedt samen met haar dochterondernemingen luchtvervoersdiensten aan in Brazilië en internationaal. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 4/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Azul S.A. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | R$0.71 |
| 52 Week Hoogtepunt | R$6.64 |
| 52 Week Laag | R$0.48 |
| Bèta | 1.62 |
| 1 maand verandering | -54.49% |
| 3 maanden verandering | -65.70% |
| 1 Jaar Verandering | -88.94% |
| 3 jaar verandering | -93.60% |
| 5 jaar verandering | -88.96% |
| Verandering sinds IPO | -96.70% |
Recent nieuws en updates
Azul Confirmed 85% Dilution But Might Still Not Cover Interest, A Clear Pass
Feb 25Azul's Restructuring Misses Key Details And May Come With Massive Dilution
Jan 23Recent updates
Azul Confirmed 85% Dilution But Might Still Not Cover Interest, A Clear Pass
Feb 25Azul's Restructuring Misses Key Details And May Come With Massive Dilution
Jan 23Azul: I Was Wrong, From Strong Buy To Sell (Rating Downgrade)
Dec 03Azul's Pressures Are Mounting Despite Government Support
Sep 20Azul: FX Challenges And Debt Restructuring Concerns Make It A Stock To Avoid
Sep 04Azul: Pricing Power Provides Inflexion Point
Aug 10Azul: Preparing For Takeoff
Jun 14Azul Is Still A Hold Despite The Lower Price And Gol's Bankruptcy
Apr 04Fundamentals Do Not Justify Azul's Discount To Gol
Nov 29Azul Stock: Still A Strong Buy But Watch Oil Prices And Macroeconomics
Nov 16Azul Stock Offers Major Upside
Aug 31How To Play Azul's 2024 Bonds At A 16% Yield To Maturity
Jun 20Azul Is Below Prepandemic Prices, But Still Expensive
Jan 24Azul: The Cash Burn Continues
Dec 14Azul Q3 2022 Earnings Preview
Nov 09Azul Airlines partners with Israel's Fetcherr for demand-pricing algorithm
Sep 29Azul Airlines: Ready For Takeoff Following Impressive Q2 Results
Aug 25Azul saw 34% growth in July consolidated passenger traffic levels
Aug 08Azul hits price target cut at Goldman Sachs as stock crashes to new 12-month low
Jul 05Azul: Bullish On The Future
May 09Azul: Impressive Revenue Offset By Higher Fuel Prices
Mar 07Azul Is Not A Buy Until Major Consolidation Occurs
Dec 22Azul Looks Overvalued Based On Fundamentals
Sep 28Rendement voor aandeelhouders
| AZUL | US Airlines | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -15.5% | 5.6% | 0.8% |
| 1Y | -88.9% | 4.6% | 7.2% |
Rendement versus industrie: AZUL presteerde slechter dan de US Airlines -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 4 % opleverde.
Rendement versus markt: AZUL presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.2 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| AZUL volatility | |
|---|---|
| AZUL Average Weekly Movement | 14.8% |
| Airlines Industry Average Movement | 10.9% |
| Market Average Movement | 7.8% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van AZUL is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 15% ) van AZUL is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2008 | 15,367 | John Rodgerson | www.voeazul.com.br |
Azul S.A. biedt samen met haar dochterondernemingen luchtvervoersdiensten aan in Brazilië en daarbuiten. Op 31 december 2023 voerde het bedrijf dagelijks ongeveer 1.000 vluchten uit naar 160 bestemmingen via een netwerk van 300 non-stop routes met een operationele vloot van 183 vliegtuigen en een passagiersvloot van 189 vliegtuigen. Het bedrijf houdt zich bezig met vracht of post, chartervluchten voor passagiers, eigenaars van intellectuele eigendommen, frequent flyer-programma's, luchtvaartactiviteiten, reispakketten, financiering en vliegtuigfinanciering; en het leveren van onderhouds- en hangaragediensten voor vliegtuigen, motoren, onderdelen en stukken.
Azul S.A. Samenvatting
| AZUL fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$117.62m |
| Inkomsten(TTM) | -US$1.60b |
| Inkomsten(TTM) | US$3.42b |
0.0x
P/S-verhouding-0.1x
Koers/WinstverhoudingIs AZUL overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| AZUL resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | R$19.53b |
| Kosten van inkomsten | R$14.38b |
| Brutowinst | R$5.15b |
| Overige uitgaven | R$14.30b |
| Inkomsten | -R$9.15b |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2024
Volgende inkomensdatum
May 14, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | -19.89 |
| Brutomarge | 26.38% |
| Nettowinstmarge | -46.87% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | -53.1% |
Hoe presteerde AZUL op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/06 03:33 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/06 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Azul S.A. wordt gevolgd door 19 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Pablo Monsivais Mendoza | Barclays |
| Renato Ramos de Almeida Hallgren | BB Banco de Investimento S.A. |
| Rogério Araújo | BofA Global Research |