Azul Waardering

Is AZUL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AZUL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AZUL ( $2.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AZUL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZUL?

Belangrijke metriek: Omdat AZUL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AZUL. Deze wordt berekend door AZUL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AZUL's PS Ratio?
PS Verhouding	0.09x
Verkoop	R$18.89b
Marktkapitalisatie	R$1.73b

AZUL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	25.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZUL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AZUL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.6x
BLDE Blade Air Mobility	1.1x	7.0%	US$258.4m
FLYX flyExclusive	0.1x	28.3%	US$168.0m
SNCY Sun Country Airlines Holdings	0.7x	8.3%	US$726.9m
ULCC Frontier Group Holdings	0.3x	12.7%	US$1.3b
AZUL Azul	0.09x	10.5%	US$1.7b

Price-To-Sales versus peers: AZUL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZUL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Airlines industrie?

8 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	0.6x	7.8%
AZUL Azul	0.09x	10.5%	US$297.81m
MESA Mesa Air Group	0.08x	n/a	US$35.96m
TAWN.F Thai Airways International	0.004x	n/a	US$21.83m

8 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	0.6x	18.4%
AZUL Azul	0.09x	107.0%	US$297.81m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AZUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Airlines -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZUL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZUL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.09x
Eerlijke PS Verhouding	0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AZUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.