Heartland Express, Inc.

NasdaqGS:HTLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$971.0m

Heartland Express Waardering

Is HTLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HTLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HTLD ( $12.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $135.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HTLD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HTLD?

Belangrijke metriek: Omdat HTLD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HTLD. Deze wordt berekend door HTLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HTLD's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$1.08b
MarktkapitalisatieUS$971.00m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HTLD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HTLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
CVLG Covenant Logistics Group
0.7x6.2%US$761.4m
MRTN Marten Transport
1.4x1.3%US$1.4b
ULH Universal Logistics Holdings
0.7x1.7%US$1.3b
DSKE Daseke
0.2xn/aUS$391.8m
HTLD Heartland Express
0.9x3.6%US$971.0m

Price-To-Sales versus peers: HTLD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HTLD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Transportation industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CAR Avis Budget Group
0.3x1.6%US$3.61b
HTZ Hertz Global Holdings
0.1x1.6%US$1.25b
DSKE Daseke
0.2xn/aUS$391.76m
USX U.S. Xpress Enterprises
0.2x3.1%US$322.82m
HTLD 0.9xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies11PS0246810+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HTLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het US Transportation -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HTLD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HTLD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HTLD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HTLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.37
US$11.60
-6.2%
4.2%US$12.00US$11.00n/a5
Nov ’25US$10.91
US$11.40
+4.5%
7.0%US$12.00US$10.00n/a5
Oct ’25US$12.05
US$11.80
-2.1%
6.3%US$13.00US$11.00n/a5
Sep ’25US$12.38
US$11.80
-4.7%
6.3%US$13.00US$11.00n/a5
Aug ’25US$12.73
US$11.80
-7.3%
6.3%US$13.00US$11.00n/a5
Jul ’25US$12.14
US$12.20
+0.5%
13.1%US$15.00US$10.00n/a5
Jun ’25US$11.32
US$12.20
+7.8%
13.1%US$15.00US$10.00n/a5
May ’25US$10.40
US$12.20
+17.3%
13.1%US$15.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$11.30
US$13.60
+20.4%
10.0%US$15.00US$11.00n/a5
Mar ’25US$12.60
US$13.80
+9.5%
7.1%US$15.00US$12.00n/a5
Feb ’25US$13.02
US$13.67
+5.0%
9.1%US$15.00US$12.00n/a6
Jan ’25US$14.26
US$14.00
-1.8%
10.9%US$16.00US$12.00n/a6
Dec ’24US$13.64
US$14.17
+3.9%
11.1%US$16.00US$12.00n/a6
Nov ’24US$11.89
US$14.17
+19.1%
11.1%US$16.00US$12.00US$10.916
Oct ’24US$14.69
US$16.50
+12.3%
9.7%US$18.00US$13.00US$12.056
Sep ’24US$15.29
US$16.50
+7.9%
9.7%US$18.00US$13.00US$12.386
Aug ’24US$15.67
US$16.67
+6.4%
10.2%US$18.00US$13.00US$12.736
Jul ’24US$16.41
US$16.50
+0.5%
8.4%US$18.00US$14.00US$12.146
Jun ’24US$15.78
US$16.50
+4.6%
8.4%US$18.00US$14.00US$11.326
May ’24US$14.81
US$16.71
+12.9%
8.3%US$18.00US$14.00US$10.407
Apr ’24US$15.92
US$17.00
+6.8%
9.4%US$19.00US$14.00US$11.307
Mar ’24US$16.31
US$17.00
+4.2%
9.4%US$19.00US$14.00US$12.607
Feb ’24US$17.25
US$16.86
-2.3%
9.2%US$19.00US$14.00US$13.027
Jan ’24US$15.34
US$16.57
+8.0%
10.6%US$19.00US$13.00US$14.267
Dec ’23US$16.61
US$16.57
-0.2%
10.6%US$19.00US$13.00US$13.647
Nov ’23US$15.22
US$16.57
+8.9%
11.6%US$20.00US$13.00US$11.897

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y