Heartland Express, Inc.

NasdaqGS:HTLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$927.0m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Heartland Express Waardering

Is HTLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HTLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HTLD ( $12.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $95.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HTLD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HTLD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HTLD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HTLD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HTLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
PGHL Primega Group Holdings
22.2xn/aUS$323.0m
ULH Universal Logistics Holdings
0.6x-2.8%US$1.1b
CVLG Covenant Logistics Group
0.6x6.5%US$679.9m
MRTN Marten Transport
1.3x4.4%US$1.4b
HTLD Heartland Express
0.8x2.9%US$927.0m

Price-To-Sales versus peers: HTLD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HTLD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HTLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Transportation -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HTLD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HTLD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HTLD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HTLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.53
US$11.80
+2.3%
6.3%US$13.00US$11.00n/a5
Sep ’25US$12.38
US$11.80
-4.7%
6.3%US$13.00US$11.00n/a5
Aug ’25US$12.73
US$11.80
-7.3%
6.3%US$13.00US$11.00n/a5
Jul ’25US$12.14
US$12.20
+0.5%
13.1%US$15.00US$10.00n/a5
Jun ’25US$11.32
US$12.20
+7.8%
13.1%US$15.00US$10.00n/a5
May ’25US$10.40
US$12.20
+17.3%
13.1%US$15.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$11.30
US$13.60
+20.4%
10.0%US$15.00US$11.00n/a5
Mar ’25US$12.60
US$13.80
+9.5%
7.1%US$15.00US$12.00n/a5
Feb ’25US$13.02
US$13.67
+5.0%
9.1%US$15.00US$12.00n/a6
Jan ’25US$14.26
US$14.00
-1.8%
10.9%US$16.00US$12.00n/a6
Dec ’24US$13.64
US$14.17
+3.9%
11.1%US$16.00US$12.00n/a6
Nov ’24US$11.89
US$14.17
+19.1%
11.1%US$16.00US$12.00n/a6
Oct ’24US$14.69
US$16.50
+12.3%
9.7%US$18.00US$13.00US$12.056
Sep ’24US$15.29
US$16.50
+7.9%
9.7%US$18.00US$13.00US$12.386
Aug ’24US$15.67
US$16.67
+6.4%
10.2%US$18.00US$13.00US$12.736
Jul ’24US$16.41
US$16.50
+0.5%
8.4%US$18.00US$14.00US$12.146
Jun ’24US$15.78
US$16.50
+4.6%
8.4%US$18.00US$14.00US$11.326
May ’24US$14.81
US$16.71
+12.9%
8.3%US$18.00US$14.00US$10.407
Apr ’24US$15.92
US$17.00
+6.8%
9.4%US$19.00US$14.00US$11.307
Mar ’24US$16.31
US$17.00
+4.2%
9.4%US$19.00US$14.00US$12.607
Feb ’24US$17.25
US$16.86
-2.3%
9.2%US$19.00US$14.00US$13.027
Jan ’24US$15.34
US$16.57
+8.0%
10.6%US$19.00US$13.00US$14.267
Dec ’23US$16.61
US$16.57
-0.2%
10.6%US$19.00US$13.00US$13.647
Nov ’23US$15.22
US$16.57
+8.9%
11.6%US$20.00US$13.00US$11.897
Oct ’23US$14.31
US$16.86
+17.8%
9.7%US$20.00US$14.00US$14.697

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y