Universal Logistics Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ULH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ULH ( $50.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $93.2 )

Is ULH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ULH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ULH ( $50.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $93.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ULH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ULH?

Belangrijke metriek: Omdat ULH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ULH. Deze wordt berekend door ULH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ULH's PE Ratio?
PE-verhouding	10.1x
Inkomsten	US$131.14m
Marktkapitalisatie	US$1.33b

ULH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.2x
PEG-verhouding	-1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ULH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ULH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	31.6x
MRTN Marten Transport	40.9x	19.5%	US$1.4b
CVLG Covenant Logistics Group	18.4x	n/a	US$761.4m
ARCB ArcBest	13.3x	3.3%	US$2.6b
WERN Werner Enterprises	53.8x	54.0%	US$2.5b
ULH Universal Logistics Holdings	10.1x	-6.7%	US$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: ULH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ULH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Transportation industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ULH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het US Transportation -industriegemiddelde ( 31.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ULH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ULH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.1x
Eerlijke PE Verhouding	7.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ULH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.