Covenant Logistics Group, Inc.

NYSE:CVLG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$709.3m

Covenant Logistics Group Waardering

Is CVLG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVLG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$43.41
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CVLG ( $26.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $43.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVLG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVLG?

Belangrijke metriek: Omdat CVLG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVLG. Deze wordt berekend door CVLG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVLG's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
InkomstenUS$35.32m
MarktkapitalisatieUS$709.33m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVLG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVLG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.1x
ULH Universal Logistics Holdings
6.2x-12.5%US$801.1m
MRTN Marten Transport
46.5x39.3%US$1.3b
WERN Werner Enterprises
62.9x44.9%US$2.2b
ARCB ArcBest
12.7x4.0%US$2.2b
CVLG Covenant Logistics Group
20.1x37.5%US$709.3m

Price-To-Earnings versus peers: CVLG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVLG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CVLG 20.1xGemiddelde industrie 29.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVLG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het US Transportation -industriegemiddelde ( 29.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVLG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVLG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVLG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVLG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.91
US$35.33
+31.3%
4.8%US$37.00US$33.00n/a3
Feb ’26US$27.71
US$35.33
+27.5%
4.8%US$37.00US$33.00n/a3
Jan ’26US$27.26
US$35.00
+28.4%
1.2%US$35.50US$34.50n/a3
Dec ’25US$29.04
US$35.00
+20.5%
1.2%US$35.50US$34.50n/a3
Nov ’25US$25.65
US$35.00
+36.5%
1.2%US$35.50US$34.50n/a3
Oct ’25US$25.73
US$35.17
+36.7%
0.7%US$35.50US$35.00n/a3
Sep ’25US$26.34
US$35.17
+33.5%
0.7%US$35.50US$35.00n/a3
Aug ’25US$26.96
US$35.17
+30.5%
0.7%US$35.50US$35.00n/a3
Jul ’25US$24.33
US$33.50
+37.7%
3.2%US$35.00US$32.50n/a3
Jun ’25US$23.77
US$33.50
+41.0%
3.2%US$35.00US$32.50n/a3
May ’25US$22.51
US$33.50
+48.8%
3.2%US$35.00US$32.50n/a3
Apr ’25US$22.97
US$34.00
+48.0%
2.9%US$35.00US$33.00n/a2
Mar ’25US$23.84
US$34.00
+42.6%
2.9%US$35.00US$33.00n/a2
Feb ’25US$24.38
US$35.17
+44.3%
5.2%US$37.50US$33.00US$27.713
Jan ’25US$23.02
US$30.25
+31.4%
15.7%US$35.00US$25.50US$27.262
Dec ’24US$21.64
US$30.00
+38.6%
16.7%US$35.00US$25.00US$29.042
Nov ’24US$19.57
US$30.00
+53.3%
16.7%US$35.00US$25.00US$25.652
Oct ’24US$21.93
US$31.00
+41.4%
12.9%US$35.00US$27.00US$25.732
Sep ’24US$25.13
US$31.00
+23.4%
12.9%US$35.00US$27.00US$26.342
Aug ’24US$27.13
US$31.00
+14.3%
12.9%US$35.00US$27.00US$26.962
Jul ’24US$21.92
US$25.75
+17.5%
22.3%US$31.50US$20.00US$24.332
Jun ’24US$19.32
US$25.75
+33.3%
22.3%US$31.50US$20.00US$23.772
May ’24US$21.17
US$23.33
+10.2%
24.9%US$31.50US$18.50US$22.513
Apr ’24US$17.71
US$19.83
+12.0%
18.4%US$25.00US$17.00US$22.973
Mar ’24US$17.56
US$17.25
-1.7%
1.4%US$17.50US$17.00US$23.842
Feb ’24US$17.44
US$17.25
-1.1%
1.4%US$17.50US$17.00US$24.382
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$35.33
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 18:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Covenant Logistics Group, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Donald BroughtonAvondale Partners
Colin ScarolaCFRA Equity Research
Kevin SterlingSeaport Research Partners