company background image
CVLG logo

Covenant Logistics Group NYSE:CVLG Voorraadrapport

Laatste prijs

US$27.71

Marktkapitalisatie

US$730.4m

7D

-1.5%

1Y

10.3%

Bijgewerkt

02 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Covenant Logistics Group, Inc.

NYSE:CVLG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$730.4m

CVLG Overzicht aandelen

Covenant Logistics Group, Inc. levert samen met haar dochterondernemingen transport- en logistieke diensten in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 40.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 37.54% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 27.5% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Winstmarges (3.1%) zijn lager dan vorig jaar (5%)


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts

Expanding High-Service Dedicated Fleet Will Strengthen Future Performance

Key Takeaways Covenant Logistics focuses on margin improvement and profitability by expanding their Dedicated fleet and optimizing their Expedited segment. Targeted growth in Managed Freight, Warehousing, and improved pricing in the recovering freight industry will drive revenue and earnings growth.
View narrative
US$35.33
FV
21.6% undervalued intrinsic discount
5.33%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Covenant Logistics Group, Inc. Concurrenten

Universal Logistics Holdings

NasdaqGS:ULH

US$1.2b

Marten Transport

NasdaqGS:MRTN

US$1.3b

ArcBest

NasdaqGS:ARCB

US$2.2b

Werner Enterprises

NasdaqGS:WERN

US$2.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Covenant Logistics Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$27.71
52 Week HoogtepuntUS$30.77
52 Week LaagUS$21.52
Bèta1.41
1 maand verandering-1.67%
3 maanden verandering8.45%
1 Jaar Verandering10.33%
3 jaar verandering169.29%
5 jaar verandering326.64%
Verandering sinds IPO184.21%

Recent nieuws en updates

Should You Investigate Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) At US$26.28?

Jan 12
Should You Investigate Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) At US$26.28?

Recent updates

Should You Investigate Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) At US$26.28?

Jan 12
Should You Investigate Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) At US$26.28?

Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11

Nov 29
Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)

Nov 08
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)

Covenant Logistics Group: Staying In Lane

Aug 13

Returns At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Appear To Be Weighed Down

Jul 31
Returns At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Appear To Be Weighed Down

Should You Think About Buying Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG) Now?

Jul 17
Should You Think About Buying Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG) Now?

Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Feb 19
Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Covenant Logistics: The Business That Keeps On Delivering

Jan 28

These 4 Measures Indicate That Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Using Debt Extensively

Jan 25
These 4 Measures Indicate That Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Using Debt Extensively

Is There Now An Opportunity In Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG)?

Oct 28
Is There Now An Opportunity In Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG)?

Returns On Capital At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Have Stalled

Jul 31
Returns On Capital At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Have Stalled

Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Increasing Its Dividend To $0.11

Feb 21
Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Increasing Its Dividend To $0.11

Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 27
Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Covenant Logistics Non-GAAP EPS of $1.52, revenue of $311.84M

Oct 20

Returns Are Gaining Momentum At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG)

Aug 30
Returns Are Gaining Momentum At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG)

Covenant Logistics files for $200M mixed shelf offering

Aug 12

Rendement voor aandeelhouders

CVLGUS TransportationUS Markt
7D-1.5%-1.2%-0.8%
1Y10.3%1.0%22.7%

Rendement versus industrie: CVLG overtrof de US Transportation industrie, die het afgelopen jaar een rendement 1 % opleverde.

Rendement versus markt: CVLG presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CVLG's price volatile compared to industry and market?
CVLG volatility
CVLG Average Weekly Movement5.0%
Transportation Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: CVLG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van CVLG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19863,750David Parkerwww.covenantlogistics.com

Covenant Logistics Group, Inc. biedt samen met haar dochterondernemingen transport- en logistieke diensten aan in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Expedited, Dedicated, Managed Freight en Warehousing. Het Expedited segment levert voornamelijk vrachtwagenladingen met hoge service vracht- en leveringsstandaarden, zoals 1.000 mijl in 22 uur of 15-minuten leveringsintervallen.

Covenant Logistics Group, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Covenant Logistics Group zich tot de beurswaarde?
CVLG fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$730.42m
Inkomsten(TTM)US$35.32m
Inkomsten(TTM)US$1.13b

20.7x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is CVLG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CVLG resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.13b
Kosten van inkomstenUS$860.71m
BrutowinstUS$270.77m
Overige uitgavenUS$235.45m
InkomstenUS$35.32m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.34
Brutomarge23.93%
Nettowinstmarge3.12%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding73.3%

Hoe presteerde CVLG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.8%

Huidig dividendrendement

14%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 09:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Covenant Logistics Group, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Donald BroughtonAvondale Partners
Colin ScarolaCFRA Equity Research
Kevin SterlingSeaport Research Partners