Loading...
CVLG logo

Covenant Logistics Group, Inc.NYSE:CVLG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$558.6m
Prijs aandeel
US$22.30
n.v.t.
1Y-20.9%
7D-0.6%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Covenant Logistics Group, Inc.

NYSE:CVLG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$558.6m

Covenant Logistics Group (CVLG) Aandelenoverzicht

Covenant Logistics Group, Inc. levert samen met haar dochterondernemingen transport- en logistieke diensten in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 82.4% onder onze schatting van de reële waarde

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 39% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Winstmarges (2.6%) zijn lager dan vorig jaar (3.7%)


CVLG Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CVLG logo
Covenant Logistics Group

Specialized Segments And Efficiency Will Expand Market Opportunities

Key Takeaways Strategic focus on specialized, higher-margin contracts and operational efficiency enhancements are expected to drive revenue growth and improve net margins. Disciplined capital allocation, including share repurchases and M&A, aims to boost shareholder value and support earnings per share growth.
View narrative
US$31.41
FV
29.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3.78%
Revenue growth p.a.
18
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Covenant Logistics Group, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Covenant Logistics Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$22.30
52 Week HoogtepuntUS$29.47
52 Week LaagUS$17.46
Bèta1.16
1 maand verandering2.67%
3 maanden verandering2.53%
1 Jaar Verandering-20.87%
3 jaar verandering31.95%
5 jaar verandering182.82%
Verandering sinds IPO128.72%

Recent nieuws en updates

Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

Dec 19
Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

Covenant Logistics Transition Could Drive Much Better Results In 2026

Dec 10

Recent updates

Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

Dec 19
Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

Covenant Logistics Transition Could Drive Much Better Results In 2026

Dec 10

When Should You Buy Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG)?

Jul 26
When Should You Buy Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG)?

Market Cool On Covenant Logistics Group, Inc.'s (NYSE:CVLG) Earnings

Jul 03
Market Cool On Covenant Logistics Group, Inc.'s (NYSE:CVLG) Earnings

Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

May 14
Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Apr 25
Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG) Has Announced A Dividend Of $0.07

Feb 20
Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG) Has Announced A Dividend Of $0.07

Fewer Investors Than Expected Jumping On Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG)

Feb 04
Fewer Investors Than Expected Jumping On Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG)
User avatar

Expanding High-Service Dedicated Fleet Will Strengthen Future Performance

Covenant Logistics focuses on margin improvement and profitability by expanding their Dedicated fleet and optimizing their Expedited segment.

Should You Investigate Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) At US$26.28?

Jan 12
Should You Investigate Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) At US$26.28?

Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11

Nov 29
Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)

Nov 08
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)

Covenant Logistics Group: Staying In Lane

Aug 13

Returns At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Appear To Be Weighed Down

Jul 31
Returns At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Appear To Be Weighed Down

Should You Think About Buying Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG) Now?

Jul 17
Should You Think About Buying Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG) Now?

Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Feb 19
Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Covenant Logistics: The Business That Keeps On Delivering

Jan 28

These 4 Measures Indicate That Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Using Debt Extensively

Jan 25
These 4 Measures Indicate That Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Using Debt Extensively

Is There Now An Opportunity In Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG)?

Oct 28
Is There Now An Opportunity In Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG)?

Returns On Capital At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Have Stalled

Jul 31
Returns On Capital At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Have Stalled

Rendement voor aandeelhouders

CVLGUS TransportationUS Markt
7D-0.6%0.06%-1.0%
1Y-20.9%8.6%14.9%

Rendement versus industrie: CVLG presteerde slechter dan de US Transportation -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 8.6 % opleverde.

Rendement versus markt: CVLG presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CVLG's price volatile compared to industry and market?
CVLG volatility
CVLG Average Weekly Movement5.2%
Transportation Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: CVLG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van CVLG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19863,950David Parkerwww.covenantlogistics.com

Covenant Logistics Group, Inc. biedt samen met haar dochterondernemingen transport- en logistieke diensten aan in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Expedited, Dedicated, Managed Freight en Warehousing. Het Expedited segment levert voornamelijk vrachtdiensten met hoge service vracht- en leveringsstandaarden, zoals 1,000 mijl in 22 uur of 15-minuten leveringsintervallen.

Covenant Logistics Group, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Covenant Logistics Group zich tot de beurswaarde?
CVLG fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$558.55m
Inkomsten(TTM)US$29.24m
Inkomsten(TTM)US$1.15b
19.1x
Koers/Winstverhouding
0.5x
P/S-verhouding

Is CVLG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CVLG resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.15b
Kosten van inkomstenUS$882.57m
BrutowinstUS$263.86m
Overige uitgavenUS$234.62m
InkomstenUS$29.24m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.17
Brutomarge23.02%
Nettowinstmarge2.55%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding63.2%

Hoe presteerde CVLG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.3%
Huidig dividendrendement
24%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/04 15:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Covenant Logistics Group, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin SterlingSeaport Research Partners
Daniel ImbroStephens, Inc.
Reed SeayStephens, Inc.