Werner Enterprises, Inc.

NasdaqGS:WERN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4b

Werner Enterprises Waardering

Is WERN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WERN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WERN ( $39.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $91.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WERN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WERN?

Belangrijke metriek: Omdat WERN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WERN. Deze wordt berekend door WERN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WERN's PE Ratio?
PE-verhouding52.9x
InkomstenUS$45.92m
MarktkapitalisatieUS$2.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WERN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WERN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.1x
ARCB ArcBest
13.2x3.3%US$2.5b
MRTN Marten Transport
40.3x19.5%US$1.4b
ULH Universal Logistics Holdings
9.9x-6.7%US$1.3b
SNDR Schneider National
49.2x42.6%US$5.5b
WERN Werner Enterprises
52.9x54.0%US$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: WERN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WERN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WERN 52.9xGemiddelde industrie 31.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WERN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.9 x) vergeleken met het US Transportation -industriegemiddelde ( 31.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WERN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WERN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.9x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WERN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WERN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$39.30
US$36.47
-7.2%
15.1%US$52.00US$28.00n/a15
Nov ’25US$37.54
US$36.00
-4.1%
15.4%US$52.00US$28.00n/a15
Oct ’25US$37.49
US$37.86
+1.0%
16.2%US$56.00US$30.00n/a14
Sep ’25US$36.96
US$37.57
+1.7%
17.4%US$56.00US$26.00n/a14
Aug ’25US$38.32
US$38.33
+0.03%
17.2%US$56.00US$26.00n/a15
Jul ’25US$35.43
US$38.73
+9.3%
17.0%US$57.00US$27.00n/a15
Jun ’25US$37.57
US$39.29
+4.6%
15.7%US$57.00US$31.00n/a14
May ’25US$35.17
US$39.86
+13.3%
16.4%US$57.00US$31.00n/a14
Apr ’25US$38.56
US$43.00
+11.5%
13.7%US$59.00US$35.00n/a14
Mar ’25US$38.98
US$43.40
+11.3%
12.4%US$59.00US$36.00n/a15
Feb ’25US$39.49
US$43.81
+10.9%
12.8%US$60.00US$36.00n/a16
Jan ’25US$42.37
US$42.44
+0.2%
14.0%US$61.00US$36.00n/a16
Dec ’24US$40.94
US$42.44
+3.7%
14.0%US$61.00US$36.00n/a16
Nov ’24US$35.99
US$45.73
+27.1%
13.1%US$62.00US$37.00US$37.5415
Oct ’24US$38.95
US$50.50
+29.7%
8.8%US$62.00US$42.00US$37.4916
Sep ’24US$41.47
US$50.94
+22.8%
7.8%US$62.00US$46.00US$36.9617
Aug ’24US$46.37
US$49.94
+7.7%
10.7%US$65.00US$42.00US$38.3217
Jul ’24US$44.18
US$50.41
+14.1%
11.3%US$66.00US$41.00US$35.4317
Jun ’24US$44.31
US$50.29
+13.5%
11.6%US$66.00US$41.00US$37.5717
May ’24US$46.21
US$51.69
+11.9%
12.7%US$68.00US$41.00US$35.1716
Apr ’24US$45.49
US$52.13
+14.6%
13.0%US$68.00US$39.00US$38.5616
Mar ’24US$46.27
US$52.13
+12.7%
13.0%US$68.00US$39.00US$38.9816
Feb ’24US$48.43
US$47.56
-1.8%
15.3%US$68.00US$36.00US$39.4916
Jan ’24US$40.26
US$46.58
+15.7%
18.3%US$68.00US$36.00US$42.3712
Dec ’23US$44.01
US$47.27
+7.4%
18.2%US$68.00US$35.00US$40.9411
Nov ’23US$39.90
US$46.25
+15.9%
18.3%US$73.00US$35.00US$35.9916

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y