Air Transport Services Group, Inc.

NasdaqGS:ATSG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Air Transport Services Group Waardering

Is ATSG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATSG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ATSG ( $22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $7.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATSG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATSG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ATSG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA6x
PEG-verhouding1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATSG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATSG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31x
HUBG Hub Group
24.9x15.9%US$2.7b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings
8.2x5.0%US$2.9b
RLGT Radiant Logistics
40.8xn/aUS$311.0m
GXO GXO Logistics
50x35.5%US$7.0b
ATSG Air Transport Services Group
81.5x46.1%US$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: ATSG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATSG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATSG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.5 x) vergeleken met het US Logistics -industriegemiddelde ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATSG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATSG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio81.5x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ATSG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 81.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATSG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$22.00
US$21.80
-0.9%
17.7%US$27.00US$15.00n/a5
Oct ’25US$15.69
US$20.80
+32.6%
24.0%US$27.00US$15.00n/a5
Sep ’25US$16.86
US$20.80
+23.4%
24.0%US$27.00US$15.00n/a5
Aug ’25US$15.00
US$20.00
+33.3%
24.5%US$27.00US$14.00n/a5
Jul ’25US$13.73
US$19.67
+43.2%
23.1%US$27.00US$14.00n/a6
Jun ’25US$13.50
US$19.67
+45.7%
23.1%US$27.00US$14.00n/a6
May ’25US$12.77
US$19.17
+50.1%
25.5%US$27.00US$14.00n/a6
Apr ’25US$13.32
US$20.17
+51.4%
21.3%US$27.00US$14.00n/a6
Mar ’25US$12.12
US$20.17
+66.4%
21.3%US$27.00US$14.00n/a6
Feb ’25US$15.13
US$23.29
+53.9%
17.4%US$27.00US$15.00n/a7
Jan ’25US$17.61
US$22.71
+29.0%
20.7%US$27.00US$15.00n/a7
Dec ’24US$16.11
US$22.71
+41.0%
20.7%US$27.00US$15.00n/a7
Nov ’24US$19.46
US$27.14
+39.5%
11.0%US$31.00US$21.00US$17.407
Oct ’24US$20.87
US$27.14
+30.1%
11.0%US$31.00US$21.00US$15.697
Sep ’24US$21.62
US$26.83
+24.1%
10.8%US$30.00US$21.00US$16.866
Aug ’24US$20.49
US$22.67
+10.6%
16.4%US$26.00US$17.00US$15.006
Jul ’24US$18.87
US$22.67
+20.1%
16.4%US$26.00US$17.00US$13.736
Jun ’24US$16.91
US$22.67
+34.0%
16.4%US$26.00US$17.00US$13.506
May ’24US$20.73
US$28.17
+35.9%
15.5%US$36.00US$22.00US$12.776
Apr ’24US$20.83
US$28.00
+34.4%
15.6%US$36.00US$22.00US$13.326
Mar ’24US$21.03
US$28.00
+33.1%
15.6%US$36.00US$22.00US$12.126
Feb ’24US$28.29
US$36.17
+27.8%
10.3%US$40.00US$29.00US$15.136
Jan ’24US$25.98
US$36.00
+38.6%
11.2%US$40.00US$28.00US$17.616
Dec ’23US$28.32
US$36.00
+27.1%
11.2%US$40.00US$28.00US$16.116
Nov ’23US$29.47
US$36.17
+22.7%
13.2%US$40.00US$26.00US$19.466

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y