VusionGroup S.A.

OTCPK:SRBE.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4b

VusionGroup Waardering

Is SRBE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRBE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SRBE.F ( $142.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $194.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRBE.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRBE.F?

Belangrijke metriek: Omdat SRBE.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SRBE.F. Deze wordt berekend door SRBE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SRBE.F's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
Verkoop€830.16m
Marktkapitalisatie€2.29b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRBE.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SRBE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.9x
PAR PAR Technology
6.2x8.5%US$2.8b
OSIS OSI Systems
1.8x5.5%US$2.8b
MIR Mirion Technologies
4.1x6.0%US$3.4b
NSSC Napco Security Technologies
7.7x10.7%US$1.5b
SRBE.F VusionGroup
2.8x23.4%US$2.3b

Price-To-Sales versus peers: SRBE.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRBE.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

33 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.29b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.40b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.6%US$5.20b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.80b
SRBE.F 2.8xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies33PS0246810+
33 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SRBE.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRBE.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRBE.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SRBE.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SRBE.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$200.63
0%
7.8%US$233.26US$182.23n/a6
Nov ’25US$152.71
US$209.41
+37.1%
8.9%US$248.70US$189.23n/a6
Oct ’25n/a
US$216.45
0%
8.7%US$255.95US$194.75n/a6
Sep ’25n/a
US$209.01
0%
8.5%US$246.49US$189.19n/a6
Aug ’25n/a
US$209.01
0%
8.5%US$246.49US$189.19n/a6
Jul ’25n/a
US$209.11
0%
6.2%US$234.60US$198.18n/a5
Jun ’25US$158.40
US$203.43
+28.4%
8.3%US$234.27US$176.51n/a6
May ’25US$137.86
US$203.43
+47.6%
8.3%US$234.27US$176.51n/a6
Apr ’25US$153.45
US$203.88
+32.9%
7.3%US$228.69US$177.99n/a6
Mar ’25n/a
US$199.97
0%
8.3%US$230.71US$179.56n/a6
Feb ’25US$144.60
US$199.97
+38.3%
8.3%US$230.71US$179.56n/a6
Jan ’25US$149.11
US$196.12
+31.5%
8.7%US$227.30US$176.91n/a6
Dec ’24n/a
US$196.12
0%
8.7%US$227.30US$176.91n/a6
Nov ’24US$100.00
US$197.06
+97.1%
8.1%US$224.01US$177.51US$152.715
Oct ’24n/a
US$204.83
0%
7.1%US$232.83US$193.13n/a5
Sep ’24US$120.00
US$209.64
+74.7%
6.8%US$236.60US$198.09n/a5
Aug ’24US$128.80
US$215.47
+67.3%
6.3%US$241.41US$202.11n/a5
Jul ’24US$101.85
US$201.93
+98.3%
3.0%US$208.63US$192.16n/a5
Jun ’24n/a
US$201.93
0%
3.0%US$208.63US$192.16US$158.405
May ’24US$166.05
US$203.31
+22.4%
2.8%US$209.37US$192.84US$137.865
Apr ’24US$117.42
US$184.88
+57.5%
4.5%US$196.52US$171.82US$153.455
Mar ’24n/a
US$167.74
0%
9.6%US$181.45US$136.62n/a5
Feb ’24n/a
US$167.59
0%
10.2%US$184.40US$138.84US$144.604
Jan ’24n/a
US$158.06
0%
9.4%US$177.01US$133.28US$149.115
Dec ’23n/a
US$158.06
0%
9.4%US$177.01US$133.28n/a5
Nov ’23n/a
US$130.43
0%
5.1%US$139.50US$120.07US$100.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arrow Electronics

US$6.4b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$120.87

7D

6.3%

1Y

1.4%

Avnet

US$4.8b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$54.84

7D

4.9%

1Y

17.9%

Diebold Nixdorf

US$1.8b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$46.97

7D

11.9%

1Y

87.9%