Spectris plc

OTCPK:SEPJ.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.3b

Spectris Waardering

Is SEPJ.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SEPJ.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$50.47
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SEPJ.F ( $44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $50.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SEPJ.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SEPJ.F?

Belangrijke metriek: Omdat SEPJ.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SEPJ.F. Deze wordt berekend door SEPJ.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SEPJ.F's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
InkomstenUK£233.60m
MarktkapitalisatieUK£3.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SEPJ.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SEPJ.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.4x
CXT Crane NXT
18.6x21.76%US$3.2b
NOVT Novanta
62.2x21.34%US$4.5b
OSIS OSI Systems
27.2x11.24%US$3.9b
AEIS Advanced Energy Industries
61.5x47.15%US$4.8b
SEPJ.F Spectris
13.4x-2.91%US$3.1b

Price-To-Earnings versus peers: SEPJ.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SEPJ.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DSWL Deswell Industries
3.5xn/aUS$37.45m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
3xn/aUS$11.31m
SPEC Spectaire Holdings
0.0007xn/aUS$20.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SEPJ.F 13.4xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies10PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SEPJ.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SEPJ.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SEPJ.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SEPJ.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SEPJ.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$44.00
US$40.86
-7.14%
15.30%US$50.81US$30.38n/a9
Jun ’26US$27.19
US$37.36
+37.40%
8.36%US$42.06US$30.19n/a12
May ’26US$26.28
US$38.83
+47.78%
6.07%US$42.49US$34.86n/a12
Apr ’26US$29.07
US$40.83
+40.44%
6.67%US$44.70US$36.17n/a13
Mar ’26US$37.32
US$39.73
+6.47%
7.36%US$43.53US$33.34n/a14
Feb ’26US$38.75
US$38.78
+0.072%
8.13%US$43.22US$33.10n/a14
Jan ’26US$30.54
US$38.57
+26.28%
9.11%US$44.10US$33.77n/a14
Dec ’25US$32.53
US$38.57
+18.56%
9.11%US$44.10US$33.77n/a14
Nov ’25US$32.00
US$40.28
+25.88%
7.81%US$45.22US$35.21n/a14
Oct ’25US$34.43
US$46.38
+34.72%
12.32%US$55.64US$36.85n/a13
Sep ’25n/a
US$48.29
0%
9.30%US$55.57US$39.12n/a12
Aug ’25US$40.95
US$46.77
+14.23%
9.32%US$53.77US$37.85n/a12
Jul ’25US$34.93
US$46.31
+32.60%
10.87%US$56.26US$34.89n/a12
Jun ’25US$41.53
US$47.70
+14.85%
9.83%US$56.39US$37.51US$27.1912
May ’25US$38.96
US$46.86
+20.28%
10.31%US$55.41US$36.86US$26.2812
Apr ’25US$41.27
US$47.70
+15.59%
10.57%US$56.93US$37.32US$29.0712
Mar ’25US$46.41
US$48.48
+4.48%
10.93%US$56.95US$36.70US$37.3212
Feb ’25US$46.35
US$49.74
+7.31%
10.76%US$57.13US$36.82US$38.7513
Jan ’25US$46.82
US$48.87
+4.38%
10.78%US$55.21US$36.39US$30.5413
Dec ’24US$42.90
US$47.27
+10.19%
11.03%US$53.45US$34.62US$32.5313
Nov ’24US$36.33
US$47.27
+30.12%
11.03%US$53.45US$34.62US$32.0013
Oct ’24US$42.10
US$48.94
+16.24%
8.96%US$53.68US$37.82US$34.4312
Sep ’24US$40.80
US$51.22
+25.53%
8.59%US$56.04US$39.48n/a13
Aug ’24US$42.64
US$51.66
+21.15%
9.42%US$56.47US$39.79US$40.9513
Jul ’24n/a
US$51.47
0%
8.35%US$56.16US$42.12US$34.9313
Jun ’24US$44.89
US$49.77
+10.87%
8.60%US$54.96US$41.22US$41.5313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$42.16
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/15 00:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Spectris plc wordt gevolgd door 30 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Richard PaigeBarclays