Oxford Instruments Waardering

Is OXIN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OXIN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OXIN.F ( $26.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $28.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OXIN.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OXIN.F?

Belangrijke metriek: Omdat OXIN.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OXIN.F. Deze wordt berekend door OXIN.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OXIN.F's PE Ratio?
PE-verhouding	23.3x
Inkomsten	UK£52.50m
Marktkapitalisatie	UK£1.22b

OXIN.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.1x
PEG-verhouding	2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OXIN.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OXIN.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	31.9x
NSSC Napco Security Technologies	26.1x	17.6%	US$1.3b
OSIS OSI Systems	18.9x	11.5%	US$2.5b
CXT Crane NXT	18x	23.3%	US$3.2b
DAKT Daktronics	64.6x	84.2%	US$676.9m
OXIN.F Oxford Instruments	23.3x	10.2%	US$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: OXIN.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OXIN.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group	3.1x	n/a	US$119.90m
DSWL Deswell Industries	4x	n/a	US$41.27m
SGE Strong Global Entertainment	3.8x	n/a	US$12.27m
SPEC Spectaire Holdings	0.04x	n/a	US$976.88k

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OXIN.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OXIN.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OXIN.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	23.3x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OXIN.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OXIN.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$26.49	US$32.50 +22.7%	8.5%	US$36.08	US$27.21	n/a	9
Nov ’25	n/a	US$33.70 0%	9.0%	US$38.15	US$28.04	n/a	9
Oct ’25	n/a	US$36.13 0%	9.8%	US$41.17	US$29.75	n/a	8
Sep ’25	n/a	US$35.43 0%	9.6%	US$39.84	US$28.79	n/a	8
Aug ’25	n/a	US$35.43 0%	9.6%	US$39.84	US$28.79	n/a	8
Jul ’25	n/a	US$34.25 0%	10.1%	US$39.14	US$28.28	n/a	8
Jun ’25	US$31.90	US$31.19 -2.2%	9.4%	US$35.74	US$26.68	n/a	9
May ’25	n/a	US$30.53 0%	9.4%	US$34.98	US$26.11	n/a	9
Apr ’25	n/a	US$31.65 0%	7.8%	US$35.38	US$27.17	n/a	9
Mar ’25	US$27.35	US$31.65 +15.7%	7.8%	US$35.38	US$27.17	n/a	9
Feb ’25	n/a	US$32.24 0%	9.4%	US$37.52	US$27.30	n/a	9
Jan ’25	n/a	US$31.81 0%	9.7%	US$37.08	US$26.98	n/a	9
Dec ’24	US$27.25	US$31.94 +17.2%	10.2%	US$36.67	US$26.68	n/a	9
Nov ’24	n/a	US$32.41 0%	12.8%	US$37.71	US$26.76	n/a	8
Oct ’24	n/a	US$38.59 0%	7.6%	US$43.21	US$34.83	n/a	7
Sep ’24	US$27.50	US$38.59 +40.3%	7.6%	US$43.21	US$34.83	n/a	7
Aug ’24	US$32.34	US$38.59 +19.3%	7.6%	US$43.21	US$34.83	n/a	7
Jul ’24	n/a	US$37.49 0%	7.8%	US$41.77	US$33.67	n/a	7
Jun ’24	n/a	US$36.30 0%	8.0%	US$40.60	US$32.48	US$31.90	7
May ’24	US$35.10	US$36.23 +3.2%	8.6%	US$40.51	US$32.40	n/a	6
Apr ’24	n/a	US$32.79 0%	9.5%	US$36.87	US$29.49	n/a	5
Mar ’24	n/a	US$31.27 0%	7.5%	US$35.27	US$28.89	US$27.35	5
Feb ’24	n/a	US$30.97 0%	4.0%	US$32.67	US$29.59	n/a	5
Jan ’24	n/a	US$27.15 0%	8.5%	US$29.51	US$22.81	n/a	5
Dec ’23	US$26.30	US$27.15 +3.2%	8.5%	US$29.51	US$22.81	US$27.25	5
Nov ’23	US$23.35	US$27.53 +17.9%	8.4%	US$29.82	US$22.75	n/a	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Avnet

US$4.6b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$53.07

-6.2%

11.1%

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.42

-2.8%

-35.1%

VerifyMe

US$10.4m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$1.00

-20.6%

-6.5%