Napco Security Technologies, Inc.

NasdaqGS:NSSC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Napco Security Technologies Waardering

Is NSSC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NSSC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NSSC ( $36.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $52.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NSSC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NSSC?

Belangrijke metriek: Omdat NSSC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NSSC. Deze wordt berekend door NSSC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NSSC's PE Ratio?
PE-verhouding26.3x
InkomstenUS$50.53m
MarktkapitalisatieUS$1.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NSSC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NSSC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
DAKT Daktronics
26.4x50.7%US$784.7m
OSIS OSI Systems
22x11.5%US$2.9b
CXT Crane NXT
18.3x23.3%US$3.2b
ITRI Itron
21.8x6.5%US$4.9b
NSSC Napco Security Technologies
26.3x17.6%US$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: NSSC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NSSC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
3.7xn/aUS$142.68m
DSWL Deswell Industries
3.8xn/aUS$39.08m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$676.37k
NSSC 26.3xGemiddelde industrie 25.7xNo. of Companies10PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NSSC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NSSC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NSSC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.3x
Eerlijke PE Verhouding23.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NSSC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NSSC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.29
US$44.50
+22.6%
14.5%US$52.00US$32.00n/a6
Dec ’25US$39.23
US$44.50
+13.4%
14.5%US$52.00US$32.00n/a6
Nov ’25US$38.59
US$54.83
+42.1%
19.5%US$65.00US$32.00n/a6
Oct ’25US$38.80
US$54.29
+39.9%
18.4%US$65.00US$32.00n/a7
Sep ’25US$46.38
US$56.14
+21.0%
10.9%US$65.00US$45.00n/a7
Aug ’25US$54.41
US$55.14
+1.3%
11.4%US$65.00US$45.00n/a7
Jul ’25US$52.48
US$55.14
+5.1%
11.4%US$65.00US$45.00n/a7
Jun ’25US$49.65
US$54.29
+9.3%
11.0%US$65.00US$45.00n/a7
May ’25US$40.20
US$45.83
+14.0%
11.0%US$52.00US$36.00n/a6
Apr ’25US$39.72
US$44.60
+12.3%
10.4%US$50.00US$36.00n/a5
Mar ’25US$45.15
US$44.60
-1.2%
10.4%US$50.00US$36.00n/a5
Feb ’25US$35.67
US$31.90
-10.6%
16.1%US$36.00US$24.00n/a5
Jan ’25US$34.25
US$31.90
-6.9%
16.1%US$36.00US$24.00n/a5
Dec ’24US$31.29
US$30.70
-1.9%
14.3%US$36.00US$24.00US$39.235
Nov ’24US$18.37
US$28.00
+52.4%
15.5%US$32.00US$20.00US$38.595
Oct ’24US$22.25
US$28.80
+29.4%
10.2%US$32.00US$24.00US$38.805
Sep ’24US$24.19
US$28.80
+19.1%
10.2%US$32.00US$24.00US$46.385
Aug ’24US$37.34
US$40.00
+7.1%
4.7%US$43.00US$38.00US$54.414
Jul ’24US$34.65
US$39.25
+13.3%
2.1%US$40.00US$38.00US$52.484
Jun ’24US$36.92
US$39.25
+6.3%
2.1%US$40.00US$38.00US$49.654
May ’24US$31.99
US$39.25
+22.7%
2.1%US$40.00US$38.00US$40.204
Apr ’24US$37.58
US$39.25
+4.4%
2.1%US$40.00US$38.00US$39.724
Mar ’24US$31.81
US$39.25
+23.4%
2.1%US$40.00US$38.00US$45.154
Feb ’24US$29.58
US$35.20
+19.0%
8.7%US$41.00US$32.00US$35.675
Jan ’24US$27.48
US$35.20
+28.1%
8.7%US$41.00US$32.00US$34.255
Dec ’23US$26.58
US$35.20
+32.4%
8.7%US$41.00US$32.00US$31.295

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 19:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Napco Security Technologies, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary MobleyBenchmark Company
Rajiv SharmaB. Riley Securities, Inc.
Thomas WalkleyCanaccord Genuity