Arlo Technologies Waardering
Is ARLO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ARLO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ARLO ( $11.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $56.1 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ARLO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARLO?
Belangrijke metriek: Omdat ARLO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ARLO's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.3x |
| Verkoop | US$524.41m |
| Marktkapitalisatie | US$1.18b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -44.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ARLO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.3x | ||
NSSC Napco Security Technologies | 7.2x | 10.7% | US$1.4b |
AIOT PowerFleet | 4x | 29.7% | US$855.9m |
DAKT Daktronics | 0.8x | 3.7% | US$669.4m |
FARO FARO Technologies | 1.4x | 2.1% | US$482.4m |
ARLO Arlo Technologies | 2.3x | -0.2% | US$1.2b |
Price-To-Sales versus peers: ARLO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ARLO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?
Price-To-Sales versus industrie: ARLO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ARLO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ARLO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$11.89 | US$17.80 +49.7% | 18.6% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$10.28 | US$18.20 +77.0% | 16.8% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$11.75 | US$18.20 +54.9% | 16.8% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$11.74 | US$18.20 +55.0% | 16.8% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$14.60 | US$18.20 +24.7% | 16.8% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$12.80 | US$16.50 +28.9% | 4.7% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$14.21 | US$16.50 +16.1% | 4.7% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$12.13 | US$14.75 +21.6% | 8.2% | US$17.00 | US$13.75 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$12.52 | US$14.75 +17.8% | 8.2% | US$17.00 | US$13.75 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.83 | US$14.75 +24.7% | 8.2% | US$17.00 | US$13.75 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.12 | US$13.80 +51.3% | 14.1% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$9.52 | US$13.80 +45.0% | 14.1% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$9.46 | US$13.80 +45.9% | 14.1% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$8.43 | US$14.40 +70.8% | 16.2% | US$17.00 | US$11.00 | US$10.28 | 5 |
| Oct ’24 | US$10.30 | US$14.75 +43.2% | 16.9% | US$17.00 | US$11.00 | US$11.75 | 4 |
| Sep ’24 | US$9.89 | US$14.75 +49.1% | 16.9% | US$17.00 | US$11.00 | US$11.74 | 4 |
| Aug ’24 | US$11.29 | US$12.75 +12.9% | 19.5% | US$17.00 | US$11.00 | US$14.60 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.91 | US$12.75 +16.9% | 19.5% | US$17.00 | US$11.00 | US$12.80 | 4 |
| Jun ’24 | US$9.60 | US$11.33 +18.1% | 4.2% | US$12.00 | US$11.00 | US$14.21 | 3 |
| May ’24 | US$6.63 | US$9.67 +45.8% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$12.13 | 3 |
| Apr ’24 | US$6.06 | US$9.67 +59.5% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$12.52 | 3 |
| Mar ’24 | US$3.65 | US$9.67 +164.8% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$11.83 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.88 | US$9.67 +149.1% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$9.12 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.51 | US$9.67 +175.4% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$9.52 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.76 | US$9.67 +157.1% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$9.46 | 3 |
| Nov ’23 | US$5.15 | US$15.00 +191.3% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$8.43 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
VerifyMe
US$7.9m
Provides traceability and customer support services through software and process technology.
VRME
US$0.70
7D
-28.6%
1Y
-34.0%
Comtech Telecommunications
US$87.5m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.16
7D
16.6%
1Y
-74.0%
Arrow Electronics
US$6.0b
Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
ARW
US$116.95
7D
1.5%
1Y
-2.6%