TE Connectivity plc

NYSE:TEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$45.8b

TE Connectivity Waardering

Is TEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TEL ( $148.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $159.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEL?

Belangrijke metriek: Omdat TEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TEL. Deze wordt berekend door TEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEL's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
InkomstenUS$3.19b
MarktkapitalisatieUS$45.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
JBL Jabil
10.4x-16.7%US$14.6b
FLEX Flex
17.2x13.9%US$14.6b
FN Fabrinet
27.6x14.5%US$9.1b
SANM Sanmina
18.9x18.5%US$4.2b
TEL TE Connectivity
13.9x-3.3%US$45.8b

Price-To-Earnings versus peers: TEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
3.1xn/aUS$111.73m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$816.08k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$783.16k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TEL 13.9xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies9PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$148.35
US$167.07
+12.6%
8.7%US$190.00US$137.00n/a19
Nov ’25US$150.02
US$167.46
+11.6%
8.9%US$190.00US$137.00n/a18
Oct ’25US$147.46
US$169.52
+15.0%
7.6%US$190.00US$145.00n/a18
Sep ’25US$153.60
US$169.20
+10.2%
7.7%US$190.00US$145.00n/a17
Aug ’25US$150.31
US$168.87
+12.3%
7.7%US$190.00US$145.00n/a17
Jul ’25US$148.47
US$163.68
+10.2%
7.7%US$186.00US$135.00n/a16
Jun ’25US$149.70
US$163.80
+9.4%
7.6%US$186.00US$135.00n/a16
May ’25US$139.45
US$161.31
+15.7%
8.0%US$186.00US$135.00n/a16
Apr ’25US$143.96
US$158.87
+10.4%
7.2%US$175.00US$135.00n/a15
Mar ’25US$143.74
US$158.87
+10.5%
7.2%US$175.00US$135.00n/a15
Feb ’25US$142.25
US$158.67
+11.5%
7.3%US$175.00US$135.00n/a15
Jan ’25US$140.50
US$149.36
+6.3%
7.2%US$175.00US$135.00n/a14
Dec ’24US$132.00
US$148.50
+12.5%
7.7%US$175.00US$135.00n/a12
Nov ’24US$122.86
US$149.50
+21.7%
7.3%US$175.00US$135.00US$150.0212
Oct ’24US$123.53
US$147.67
+19.5%
9.4%US$168.00US$115.00US$147.4612
Sep ’24US$133.27
US$147.67
+10.8%
9.4%US$168.00US$115.00US$153.6012
Aug ’24US$143.62
US$147.50
+2.7%
9.4%US$168.00US$115.00US$150.3112
Jul ’24US$140.16
US$140.17
+0.005%
9.4%US$160.00US$115.00US$148.4712
Jun ’24US$122.55
US$139.17
+13.6%
9.2%US$160.00US$115.00US$149.7012
May ’24US$123.20
US$137.33
+11.5%
9.1%US$160.00US$115.00US$139.4512
Apr ’24US$131.15
US$138.00
+5.2%
11.4%US$171.00US$115.00US$143.9613
Mar ’24US$127.83
US$137.43
+7.5%
11.1%US$171.00US$115.00US$143.7414
Feb ’24US$130.20
US$136.27
+4.7%
10.8%US$171.00US$115.00US$142.2515
Jan ’24US$114.80
US$135.94
+18.4%
11.1%US$168.00US$115.00US$140.5016
Dec ’23US$126.80
US$136.88
+7.9%
10.7%US$168.00US$115.00US$132.0016
Nov ’23US$123.44
US$143.67
+16.4%
9.5%US$172.00US$124.00US$122.8615

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

FIT Hon Teng

HK$20.2b

Manufactures and sells mobile and wireless devices and connectors in Taiwan and internationally.

FITG.F

HK$0.41

7D

20.4%

1Y

132.4%

Arrow Electronics

US$6.1b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$115.18

7D

-4.2%

1Y

-6.7%

Diebold Nixdorf

US$1.5b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$40.58

7D

-1.1%

1Y

68.7%