TTM Technologies Waardering
Is TTMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TTMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TTMI ( $23.99 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $16.07 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TTMI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TTMI?
Belangrijke metriek: Omdat TTMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TTMI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 35.7x |
| Inkomsten | US$68.47m |
| Marktkapitalisatie | US$2.45b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.8x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TTMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.6x | ||
CTS CTS | 27.9x | 11.4% | US$1.6b |
BHE Benchmark Electronics | 27.9x | 8.8% | US$1.7b |
SANM Sanmina | 19.4x | 18.5% | US$4.3b |
PLXS Plexus | 39.1x | 22.3% | US$4.4b |
TTMI TTM Technologies | 35.7x | 50.9% | US$2.4b |
Price-To-Earnings versus peers: TTMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TTMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.7x | n/a | US$106.58m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.03x | n/a | US$1.02m |
SMX SMX (Security Matters) | 0.4x | n/a | US$678.13k |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TTMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 25.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TTMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 35.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 46.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TTMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 46.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$23.99 | US$26.50 +10.5% | 5.7% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$22.09 | US$26.50 +20.0% | 5.7% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$18.24 | US$24.81 +36.0% | 5.7% | US$27.25 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$19.45 | US$24.81 +27.6% | 5.7% | US$27.25 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$19.54 | US$24.81 +27.0% | 5.7% | US$27.25 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$19.06 | US$20.69 +8.5% | 5.2% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$18.60 | US$20.19 +8.5% | 6.3% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$14.77 | US$19.19 +29.9% | 13.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$15.22 | US$19.19 +26.1% | 13.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$15.08 | US$19.19 +27.2% | 13.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$14.32 | US$18.69 +30.5% | 11.9% | US$20.75 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$15.81 | US$17.81 +12.7% | 12.4% | US$20.75 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$14.98 | US$17.81 +18.9% | 12.4% | US$20.75 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$12.92 | US$17.31 +34.0% | 12.2% | US$20.75 | US$15.00 | US$22.09 | 4 |
| Oct ’24 | US$12.88 | US$16.69 +29.6% | 16.6% | US$20.75 | US$13.00 | US$18.24 | 4 |
| Sep ’24 | US$14.87 | US$16.69 +12.2% | 16.6% | US$20.75 | US$13.00 | US$19.45 | 4 |
| Aug ’24 | US$14.37 | US$15.19 +5.7% | 22.3% | US$20.75 | US$12.00 | US$19.54 | 4 |
| Jul ’24 | US$13.90 | US$15.19 +9.3% | 22.3% | US$20.75 | US$12.00 | US$19.06 | 4 |
| Jun ’24 | US$13.40 | US$15.19 +13.3% | 22.3% | US$20.75 | US$12.00 | US$18.60 | 4 |
| May ’24 | US$11.84 | US$16.44 +38.8% | 15.7% | US$20.75 | US$14.00 | US$14.77 | 4 |
| Apr ’24 | US$13.49 | US$16.44 +21.8% | 15.7% | US$20.75 | US$14.00 | US$15.22 | 4 |
| Mar ’24 | US$13.51 | US$16.44 +21.7% | 15.7% | US$20.75 | US$14.00 | US$15.08 | 4 |
| Feb ’24 | US$16.12 | US$18.19 +12.8% | 8.4% | US$20.75 | US$17.00 | US$14.32 | 4 |
| Jan ’24 | US$15.08 | US$17.94 +18.9% | 9.9% | US$20.75 | US$16.00 | US$15.81 | 4 |
| Dec ’23 | US$16.05 | US$17.95 +11.8% | 8.8% | US$20.75 | US$16.00 | US$14.98 | 5 |
| Nov ’23 | US$15.36 | US$19.13 +24.5% | 13.8% | US$24.00 | US$16.00 | US$12.92 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$46.68
7D
13.0%
1Y
83.5%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$55.20
7D
4.4%
1Y
17.4%
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$8.09
7D
14.4%
1Y
n/a