Jabil Waardering

Is JBL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JBL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JBL ( $131.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $264.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JBL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JBL?

Belangrijke metriek: Omdat JBL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JBL. Deze wordt berekend door JBL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JBL's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
InkomstenUS$1.39b
MarktkapitalisatieUS$14.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JBL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JBL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
FLEX Flex
19x13.7%US$16.0b
FN Fabrinet
27.1x14.5%US$8.4b
TEL TE Connectivity
14.3x-3.2%US$45.6b
SANM Sanmina
19.5x18.5%US$4.3b
JBL Jabil
10.7x-16.7%US$14.8b

Price-To-Earnings versus peers: JBL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JBL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$106.58m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$678.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JBL 10.7xGemiddelde industrie 24.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JBL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 24.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JBL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JBL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JBL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JBL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$131.12
US$144.88
+10.5%
6.9%US$160.00US$128.00n/a8
Nov ’25US$127.67
US$144.88
+13.5%
6.9%US$160.00US$128.00n/a8
Oct ’25US$119.16
US$142.49
+19.6%
8.4%US$160.00US$124.91n/a8
Sep ’25US$109.28
US$134.86
+23.4%
8.1%US$160.00US$120.00n/a8
Aug ’25US$109.00
US$134.86
+23.7%
8.1%US$160.00US$120.00n/a8
Jul ’25US$108.52
US$138.14
+27.3%
8.3%US$160.00US$120.00n/a8
Jun ’25US$118.90
US$147.27
+23.9%
6.0%US$160.00US$130.00n/a8
May ’25US$114.38
US$148.29
+29.6%
5.5%US$160.00US$130.00n/a9
Apr ’25US$135.61
US$148.29
+9.4%
5.5%US$160.00US$130.00n/a9
Mar ’25US$147.18
US$146.83
-0.2%
6.0%US$160.00US$130.00n/a9
Feb ’25US$131.34
US$146.83
+11.8%
6.0%US$160.00US$130.00n/a9
Jan ’25US$127.40
US$147.81
+16.0%
6.2%US$160.00US$130.00n/a8
Dec ’24US$116.91
US$139.75
+19.5%
7.8%US$160.00US$122.00n/a8
Nov ’24US$124.82
US$141.38
+13.3%
7.9%US$160.00US$122.00US$127.678
Oct ’24US$126.89
US$133.25
+5.0%
8.5%US$150.00US$120.00US$119.168
Sep ’24US$115.42
US$118.00
+2.2%
5.1%US$126.00US$110.00US$109.287
Aug ’24US$108.96
US$117.88
+8.2%
4.8%US$126.00US$110.00US$109.008
Jul ’24US$107.93
US$110.88
+2.7%
10.3%US$125.00US$84.00US$108.528
Jun ’24US$89.95
US$93.25
+3.7%
10.5%US$110.00US$78.00US$118.908
May ’24US$79.31
US$93.25
+17.6%
10.5%US$110.00US$78.00US$114.388
Apr ’24US$88.16
US$93.25
+5.8%
10.5%US$110.00US$78.00US$135.618
Mar ’24US$84.19
US$87.11
+3.5%
10.6%US$110.00US$78.00US$147.189
Feb ’24US$79.99
US$84.89
+6.1%
5.7%US$92.00US$78.00US$131.349
Jan ’24US$68.20
US$82.04
+20.3%
6.0%US$92.00US$73.40US$127.409
Dec ’23US$72.55
US$77.18
+6.4%
4.4%US$82.00US$72.00US$116.918
Nov ’23US$66.05
US$77.18
+16.8%
4.4%US$82.00US$72.00US$124.828

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven