Loading...
QMCO logo

Quantum CorporationNasdaqGM:QMCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$100.1m
Prijs aandeel
US$6.81
US$10
31.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-38.0%
7D-3.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Quantum Corporation

NasdaqGM:QMCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$100.1m

Quantum (QMCO) Aandelenoverzicht

Quantum Corporation levert producten voor het opslaan en beheren van digitale video en ongestructureerde data in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 71.7% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Negatief eigen vermogen

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

+ 1 meer risico

QMCO Community Fair Values

Create Narrative

See what 20 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

Quantum Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Quantum
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$6.81
52 Week HoogtepuntUS$15.33
52 Week LaagUS$4.19
Bèta2.69
1 maand verandering43.37%
3 maanden verandering9.84%
1 Jaar Verandering-37.98%
3 jaar verandering-64.23%
5 jaar verandering-96.08%
Verandering sinds IPO-99.79%

Recent nieuws en updates

QMCO: Improving Operations And New CFO Appointment Will Support Future Upside

Analysts have trimmed their 12 month price target for Quantum to $7 from $9, citing ongoing free cash flow challenges, a still heavy debt load, and lower tech sector valuation multiples, even as the business shows signs of improvement. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts point to signs that Quantum's core business is improving, which they see as an important base for any eventual valuation recovery.

QMCO: Improving Operations And New CFO Hire Will Support Future Rebound

Analysts have trimmed their 12 month price target on Quantum to $7 from $9, pointing to lower assumed revenue growth, a slightly reduced future P/E multiple, and ongoing concerns about the company’s debt load relative to its free cash flow profile. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts point to signs that Quantum's core business is improving, which they see as a necessary step for rebuilding investor confidence over time.

QMCO: Improving Operations Will Support Rebound Despite Debt And Cash Flow Concerns

Narrative Update on Quantum The analyst price target for Quantum has moved from $9 to $7, as analysts factor in higher required returns, a lower fair value estimate of $10.00, and concerns about debt levels and free cash flow alongside lower technology sector valuation multiples. Analyst Commentary Recent commentary around Quantum reflects a mixed stance, with the lower $7 price target balancing signs of operational improvement against ongoing balance sheet and cash flow concerns, as well as a reset in sector valuation multiples.

Recent updates

QMCO: Improving Operations And New CFO Appointment Will Support Future Upside

Analysts have trimmed their 12 month price target for Quantum to $7 from $9, citing ongoing free cash flow challenges, a still heavy debt load, and lower tech sector valuation multiples, even as the business shows signs of improvement. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts point to signs that Quantum's core business is improving, which they see as an important base for any eventual valuation recovery.

QMCO: Improving Operations And New CFO Hire Will Support Future Rebound

Analysts have trimmed their 12 month price target on Quantum to $7 from $9, pointing to lower assumed revenue growth, a slightly reduced future P/E multiple, and ongoing concerns about the company’s debt load relative to its free cash flow profile. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts point to signs that Quantum's core business is improving, which they see as a necessary step for rebuilding investor confidence over time.

QMCO: Improving Operations Will Support Rebound Despite Debt And Cash Flow Concerns

Narrative Update on Quantum The analyst price target for Quantum has moved from $9 to $7, as analysts factor in higher required returns, a lower fair value estimate of $10.00, and concerns about debt levels and free cash flow alongside lower technology sector valuation multiples. Analyst Commentary Recent commentary around Quantum reflects a mixed stance, with the lower $7 price target balancing signs of operational improvement against ongoing balance sheet and cash flow concerns, as well as a reset in sector valuation multiples.

Quantum Corporation's (NASDAQ:QMCO) 38% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Feb 06
Quantum Corporation's (NASDAQ:QMCO) 38% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Quantum Corporation: High-Risk Turnaround Play - Speculative Buy (Rating Upgrade)

Jan 16

Subscription Model And DXi Sales Will Drive Future Success

The sharp reduction in Quantum’s price target reflects a downgrade in growth expectations, as revenue forecasts have turned negative and profit margins have contracted, resulting in a new fair value of $11.50. What's in the News Quantum issued Q2 2026 revenue guidance of approximately $61 million, plus or minus $2 million.

Quantum Corporation's (NASDAQ:QMCO) 30% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Jun 19
Quantum Corporation's (NASDAQ:QMCO) 30% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Lacklustre Performance Is Driving Quantum Corporation's (NASDAQ:QMCO) Low P/S

Apr 27
Lacklustre Performance Is Driving Quantum Corporation's (NASDAQ:QMCO) Low P/S
User avatar

Subscription Model And DXi Sales Will Drive Future Success

Quantum's shift to a subscription model boosts recurring revenue, enhancing profitability and cash flow stability amid growing ARR.

Quantum Corporation: Improved Results, But Still Not A Quantum Computing Play - Sell

Feb 13

Quantum Corporation (NASDAQ:QMCO) Surges 44% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Jan 16
Quantum Corporation (NASDAQ:QMCO) Surges 44% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Quantum Corporation: An Unsurprising Correction

Jan 10

Quantum's Future Feels Cloudy As Hype Outpaces Results

Dec 17

Quantum Corporation's (NASDAQ:QMCO) Share Price Boosted 339% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Nov 26
Quantum Corporation's (NASDAQ:QMCO) Share Price Boosted 339% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Quantum Corporation (NASDAQ:QMCO) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 47% Price Plummet

Aug 27
Quantum Corporation (NASDAQ:QMCO) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 47% Price Plummet

Investors Don't See Light At End Of Quantum Corporation's (NASDAQ:QMCO) Tunnel And Push Stock Down 35%

Jun 21
Investors Don't See Light At End Of Quantum Corporation's (NASDAQ:QMCO) Tunnel And Push Stock Down 35%

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Quantum Corporation's (NASDAQ:QMCO) CEO Pay Packet

Sep 06
Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Quantum Corporation's (NASDAQ:QMCO) CEO Pay Packet

Investors Don't See Light At End Of Quantum Corporation's (NASDAQ:QMCO) Tunnel And Push Stock Down 33%

Aug 09
Investors Don't See Light At End Of Quantum Corporation's (NASDAQ:QMCO) Tunnel And Push Stock Down 33%

Is Quantum Corporation (NASDAQ:QMCO) Trading At A 48% Discount?

Jun 17
Is Quantum Corporation (NASDAQ:QMCO) Trading At A 48% Discount?

Rendement voor aandeelhouders

QMCOUS TechUS Markt
7D-3.3%-0.4%-0.2%
1Y-38.0%38.5%27.6%

Rendement versus industrie: QMCO presteerde slechter dan de US Tech -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 38.5 % opleverde.

Rendement versus markt: QMCO presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 27.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is QMCO's price volatile compared to industry and market?
QMCO volatility
QMCO Average Weekly Movement13.2%
Tech Industry Average Movement10.8%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van QMCO is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 13% ) van QMCO is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1980635Hugues Meyrathwww.quantum.com

Quantum Corporation levert producten voor het opslaan en beheren van digitale video en ongestructureerde data in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific. Het bedrijf biedt Myriad All-Flash File and Object Storage voor zakelijke ongestructureerde datatoepassingen zoals AI, machine learning en data-analyse; Unified Surveillance Platform Software die compute en storage verenigt voor videobewaking, opslag en analyse; StorNext Hybrid Flash/Disk File Storage Software voor videobewerking, post-productie en streaming toepassingen, evenals digitale bestandsarchieven; en CatDV Asset Management Software voor indexering, catalogisering, AI data en workflow. Het biedt ook ActiveScale Object Storage Software, een schaalbare en duurzame opslag; DXi Backup Appliances om back-up appliances te bouwen voor back-up en herstel en multisite databescherming; en Scalar Tape Storage die veilige opslag biedt voor langdurige data-archivering en offline databescherming die worden gebruikt door hyperscalers en ondernemingen.

Quantum Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Quantum zich tot de beurswaarde?
QMCO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$100.05m
Inkomsten(TTM)-US$99.25m
Inkomsten(TTM)US$262.85m
0.4x
P/S-verhouding
-1.0x
Koers/Winstverhouding

Is QMCO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
QMCO resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$262.85m
Kosten van inkomstenUS$163.41m
BrutowinstUS$99.44m
Overige uitgavenUS$198.69m
Inkomsten-US$99.25m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-6.78
Brutomarge37.83%
Nettowinstmarge-37.76%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding-69.8%

Hoe presteerde QMCO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/30 17:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/29 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Quantum Corporation wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.
Chad BennettCraig-Hallum Capital Group LLC
Jacob StephanLake Street Capital Markets, LLC