ePlus inc.

NasdaqGS:PLUS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.1b

ePlus Waardering

Is PLUS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PLUS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PLUS ( $80.72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $53.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PLUS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLUS?

Belangrijke metriek: Omdat PLUS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PLUS. Deze wordt berekend door PLUS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PLUS's PE Ratio?
PE-verhouding19.8x
InkomstenUS$107.91m
MarktkapitalisatieUS$2.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PLUS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PLUS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
CNXN PC Connection
20.5x8.3%US$1.8b
SCSC ScanSource
15x6.0%US$1.2b
AVT Avnet
13.2x20.9%US$4.5b
NSIT Insight Enterprises
15.7x12.4%US$4.8b
PLUS ePlus
19.8x12.3%US$2.1b

Price-To-Earnings versus peers: PLUS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PLUS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$107.87m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.03xn/aUS$797.53k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$714.91k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PLUS 19.8xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies9PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PLUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PLUS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLUS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.8x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PLUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PLUS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$80.72
US$89.50
+10.9%
5.0%US$94.00US$85.00n/a2
Nov ’25US$89.13
US$96.00
+7.7%
6.3%US$102.00US$90.00n/a2
Oct ’25US$95.38
US$96.00
+0.7%
6.3%US$102.00US$90.00n/a2
Sep ’25US$95.96
US$96.00
+0.04%
6.3%US$102.00US$90.00n/a2
Aug ’25US$87.30
US$96.00
+10.0%
6.3%US$102.00US$90.00n/a2
May ’25US$75.92
US$83.00
+9.3%
3.6%US$86.00US$80.00n/a2
Apr ’25US$76.79
US$78.00
+1.6%
10.3%US$86.00US$70.00n/a2
Mar ’25US$82.87
US$78.00
-5.9%
10.3%US$86.00US$70.00n/a2
Feb ’25US$77.41
US$79.00
+2.1%
5.1%US$83.00US$75.00n/a2
Jan ’25US$79.84
US$74.00
-7.3%
12.2%US$83.00US$65.00n/a2
Dec ’24US$65.67
US$74.00
+12.7%
12.2%US$83.00US$65.00n/a2
Nov ’24US$63.50
US$76.00
+19.7%
14.5%US$87.00US$65.00US$89.132
Oct ’24US$63.52
US$76.00
+19.6%
14.5%US$87.00US$65.00US$95.382
Sep ’24US$66.51
US$76.00
+14.3%
14.5%US$87.00US$65.00US$95.962
Aug ’24US$57.36
US$64.50
+12.4%
14.7%US$74.00US$55.00US$87.302
Jul ’24US$56.30
US$64.50
+14.6%
14.7%US$74.00US$55.00US$73.642
Jun ’24US$49.18
US$64.50
+31.2%
14.7%US$74.00US$55.00US$74.842
May ’24US$44.85
US$62.50
+39.4%
12.0%US$70.00US$55.00US$75.922
Apr ’24US$49.04
US$62.50
+27.4%
12.0%US$70.00US$55.00US$76.792
Mar ’24US$54.39
US$62.50
+14.9%
12.0%US$70.00US$55.00US$82.872
Feb ’24US$51.41
US$58.00
+12.8%
13.8%US$66.00US$50.00US$77.412
Jan ’24US$44.28
US$58.00
+31.0%
13.8%US$66.00US$50.00US$79.842
Dec ’23US$49.58
US$58.00
+17.0%
13.8%US$66.00US$50.00US$65.672
Nov ’23US$49.17
US$61.50
+25.1%
18.7%US$73.00US$50.00US$63.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$114.13

7D

-0.3%

1Y

-4.9%

LG Display

₩4.9t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.46

7D

3.6%

1Y

-32.8%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$42.80

7D

7.9%

1Y

76.1%