Insight Enterprises, Inc.

NasdaqGS:NSIT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.7b

Insight Enterprises Waardering

Is NSIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NSIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$158.52
Fair Value
45.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NSIT ( $86.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $158.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NSIT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NSIT?

Belangrijke metriek: Omdat NSIT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NSIT. Deze wordt berekend door NSIT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NSIT's PE Ratio?
PE-verhouding18.7x
InkomstenUS$142.41m
MarktkapitalisatieUS$2.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NSIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NSIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
PLUS ePlus
18.2x-5.37%US$2.4b
AVT Avnet
17.3x40.05%US$4.0b
CNXN PC Connection
17.6x12.37%US$1.5b
ARW Arrow Electronics
12.2x1.70%US$5.7b
NSIT Insight Enterprises
18.7x30.51%US$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: NSIT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NSIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WETH Wetouch Technology
2.9xn/aUS$22.19m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CYCA Cytta
2.4xn/aUS$5.28m
SPEC Spectaire Holdings
0.0003xn/aUS$9.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NSIT 18.7xGemiddelde industrie 24.9xNo. of Companies10PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NSIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NSIT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NSIT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhouding29.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NSIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NSIT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$86.06
US$128.00
+48.73%
22.02%US$175.00US$100.00n/a4
Nov ’26US$100.00
US$137.33
+37.33%
19.41%US$175.00US$117.00n/a3
Oct ’26US$112.41
US$161.33
+43.52%
7.68%US$175.00US$145.00n/a3
Sep ’26US$130.16
US$157.00
+20.62%
8.34%US$175.00US$144.00n/a4
Aug ’26US$120.40
US$158.25
+31.44%
9.40%US$180.00US$144.00n/a4
Jul ’26US$141.80
US$168.82
+19.06%
8.65%US$191.10US$152.00n/a5
Jun ’26US$130.39
US$168.82
+29.47%
8.65%US$191.10US$152.00n/a5
May ’26US$133.82
US$179.82
+34.37%
17.08%US$235.00US$152.00n/a5
Apr ’26US$147.00
US$202.02
+37.43%
8.73%US$235.00US$186.00n/a5
Mar ’26US$153.88
US$204.75
+33.06%
9.15%US$235.00US$186.00n/a4
Feb ’26US$172.75
US$202.00
+16.93%
6.13%US$220.00US$186.00n/a4
Jan ’26US$152.10
US$200.80
+32.02%
5.43%US$220.00US$190.00n/a5
Dec ’25US$156.45
US$200.80
+28.35%
5.43%US$220.00US$190.00US$86.585
Nov ’25US$172.21
US$201.00
+16.72%
7.01%US$225.00US$190.00US$100.004
Oct ’25US$211.19
US$216.25
+2.40%
4.73%US$225.00US$200.00US$112.414
Sep ’25US$217.07
US$216.25
-0.38%
4.73%US$225.00US$200.00US$130.164
Aug ’25US$197.76
US$218.25
+10.36%
5.64%US$233.00US$200.00US$120.404
Jul ’25US$198.09
US$200.50
+1.22%
7.11%US$225.00US$190.00US$141.804
Jun ’25US$195.50
US$200.50
+2.56%
7.11%US$225.00US$190.00US$130.394
May ’25US$173.22
US$187.94
+8.50%
7.65%US$211.00US$170.00US$133.825
Apr ’25US$186.00
US$186.94
+0.51%
7.58%US$211.00US$170.00US$147.005
Mar ’25US$188.57
US$186.94
-0.86%
7.58%US$211.00US$170.00US$153.885
Feb ’25US$187.69
US$178.54
-4.88%
4.68%US$192.00US$170.00US$172.755
Jan ’25US$177.19
US$173.25
-2.22%
5.15%US$184.00US$160.00US$152.104
Dec ’24US$159.47
US$163.50
+2.53%
6.72%US$178.00US$148.00US$156.454
US$128
Fair Value
32.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/05 01:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Insight Enterprises, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vincent ColicchioBarrington Research Associates, Inc.
Marc WiesenbergerB. Riley Securities, Inc.
Lucas MorisonCanaccord Genuity