CommScope Holding Company, Inc.

NasdaqGS:COMM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$965.0m

CommScope Holding Company Waardering

Is COMM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COMM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COMM ( $4.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $51.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COMM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COMM?

Belangrijke metriek: Omdat COMM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor COMM. Deze wordt berekend door COMM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COMM's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$5.18b
MarktkapitalisatieUS$964.98m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COMM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor COMM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
NTGR NETGEAR
1x3.2%US$684.1m
NTCT NetScout Systems
2x2.5%US$1.6b
HLIT Harmonic
2.3x9.4%US$1.4b
DGII Digi International
2.7x2.9%US$1.2b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$965.0m

Price-To-Sales versus peers: COMM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COMM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x7.9%
COMM CommScope Holding Company
 0.2x-0.08%US$964.98m
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$1.01b
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
COMM 0.2xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x15.4%
COMM CommScope Holding Company
 0.2x50.7%US$964.98m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: COMM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COMM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COMM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: COMM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COMM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.44
US$3.70
-16.7%
47.2%US$6.00US$1.20n/a6
Nov ’25US$6.79
US$2.40
-64.7%
26.5%US$3.00US$1.20n/a6
Oct ’25US$6.05
US$2.40
-60.3%
26.5%US$3.00US$1.20n/a6
Sep ’25US$3.86
US$2.40
-37.8%
26.5%US$3.00US$1.20n/a6
Aug ’25US$2.51
US$1.63
-35.3%
35.3%US$2.50US$1.00n/a6
Jul ’25US$1.17
US$1.21
+3.3%
14.2%US$1.50US$1.00n/a6
Jun ’25US$1.44
US$1.21
-16.1%
14.2%US$1.50US$1.00n/a6
May ’25US$0.87
US$1.21
+39.2%
14.2%US$1.50US$1.00n/a6
Apr ’25US$1.32
US$1.21
-8.5%
14.2%US$1.50US$1.00n/a6
Mar ’25US$1.14
US$1.67
+46.8%
20.6%US$2.00US$1.25n/a6
Feb ’25US$2.35
US$2.20
-6.4%
18.2%US$3.00US$2.00n/a5
Jan ’25US$2.82
US$2.85
+1.1%
51.0%US$6.00US$2.00n/a6
Dec ’24US$1.89
US$2.79
+47.7%
53.3%US$6.00US$1.75n/a6
Nov ’24US$1.35
US$5.46
+304.3%
43.5%US$10.50US$3.75US$6.796
Oct ’24US$3.36
US$5.68
+69.0%
37.6%US$10.50US$3.75US$6.057
Sep ’24US$3.50
US$5.44
+55.5%
38.4%US$10.50US$3.75US$3.868
Aug ’24US$4.56
US$6.83
+49.7%
30.0%US$12.00US$5.10US$2.518
Jul ’24US$5.63
US$8.19
+45.4%
26.6%US$12.00US$5.50US$1.178
Jun ’24US$4.20
US$8.19
+94.9%
26.6%US$12.00US$5.50US$1.448
May ’24US$4.92
US$9.81
+99.4%
29.5%US$15.00US$5.50US$0.878
Apr ’24US$6.37
US$11.88
+86.4%
18.1%US$15.00US$9.00US$1.328
Mar ’24US$7.10
US$11.33
+59.6%
22.4%US$15.00US$7.00US$1.149
Feb ’24US$8.60
US$11.67
+35.7%
26.5%US$17.00US$7.00US$2.359
Jan ’24US$7.35
US$10.89
+48.1%
27.9%US$17.00US$7.00US$2.829
Dec ’23US$8.77
US$11.67
+33.0%
26.8%US$17.00US$7.00US$1.899
Nov ’23US$12.98
US$11.56
-11.0%
27.4%US$17.00US$7.00US$1.359

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

VerifyMe

US$11.0m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.96

7D

-23.2%

1Y

-8.6%

Sangoma Technologies

CA$299.1m

Develops, manufactures, distributes, and supports voice and data connectivity components for software-based communication applications in the United States of America and internationally.

SANG

CA$6.38

7D

2.4%

1Y

145.4%

Comtech Telecommunications

US$73.3m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$2.53

7D

-5.9%

1Y

-79.5%