CompoSecure, Inc.

NasdaqGM:CMPO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

CompoSecure Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 0/6

De winst van CompoSecure is gedaald met een gemiddeld jaarlijks percentage van -42.3%, terwijl de winst van de Tech -industrie jaarlijks groeide met 21.8%. De inkomsten zijn groeide met een gemiddeld percentage van 14.4% per jaar.

Belangrijke informatie

-42.3%

Groei van de winst

-17.1%

Groei van de winst per aandeel

Tech Groei van de industrie14.3%
Inkomstengroei14.4%
Rendement op eigen vermogenn/a
Nettomarge-3.1%
Laatste winstupdate30 Sep 2024

Recente prestatie-updates uit het verleden

We Think CompoSecure's (NASDAQ:CMPO) Robust Earnings Are Conservative

May 13
We Think CompoSecure's (NASDAQ:CMPO) Robust Earnings Are Conservative

Recent updates

CompoSecure: Hitting The Right Notes

Aug 13

We Think CompoSecure's (NASDAQ:CMPO) Robust Earnings Are Conservative

May 13
We Think CompoSecure's (NASDAQ:CMPO) Robust Earnings Are Conservative

CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 27
CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

CompoSecure: You Can Leave Home Without It

Jan 21

Why CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO) Could Be Worth Watching

Nov 12
Why CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO) Could Be Worth Watching

CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 20
CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Opbrengsten en kosten

Hoe CompoSecure geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

NasdaqGM:CMPO Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Sep 24420-13830
30 Jun 2440937770
31 Mar 2439923760
31 Dec 2339119760
30 Sep 2338519710
30 Jun 2339115870
31 Mar 2339018880
31 Dec 2237819830
30 Sep 22360-451000
30 Jun 22323-30780
31 Mar 22288-17650
31 Dec 212683540
30 Sep 2124666540
30 Jun 2124469500
31 Mar 2124473450
31 Dec 2026178420
31 Dec 1924381410
31 Dec 1815552220

Kwaliteitswinsten: CMPO is momenteel verliesgevend.

Groeiende winstmarge: CMPO is momenteel verliesgevend.

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: CMPO is verliesgevend en de verliezen zijn de afgelopen 5 jaar toegenomen met een snelheid van 42.3% per jaar.

Versnelling van de groei: Het is niet mogelijk om de winstgroei van CMPO over het afgelopen jaar te vergelijken met het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, omdat het bedrijf momenteel verliesgevend is.

Winst versus industrie: CMPO is verlieslatend, waardoor het lastig is om de winstgroei van het afgelopen jaar te vergelijken met die van de Tech industrie ( 26.1% ).

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: De schulden van CMPO zijn groter dan de activa, dus het is lastig om het rendement op het eigen vermogen te berekenen.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 04:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CompoSecure, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark PalmerBenchmark Company
Cassie ChanBofA Global Research
Harold GoetschB. Riley Securities, Inc.