CompoSecure, Inc.

NasdaqGM:CMPO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

CompoSecure Waardering

Is CMPO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMPO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMPO ( $15.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMPO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMPO?

Belangrijke metriek: Omdat CMPO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CMPO. Deze wordt berekend door CMPO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMPO's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopUS$419.61m
MarktkapitalisatieUS$1.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMPO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CMPO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
DBD Diebold Nixdorf
0.4x1.2%US$1.6b
XRX Xerox Holdings
0.2x-0.5%US$1.1b
CRSR Corsair Gaming
0.5x10.2%US$677.4m
KODK Eastman Kodak
0.5xn/aUS$553.2m
CMPO CompoSecure
3.3x6.7%US$1.4b

Price-To-Sales versus peers: CMPO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMPO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Tech industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XRX Xerox Holdings
0.2x-0.5%US$1.06b
BRQS.F Borqs Technologies
0.3xn/aUS$8.68m
OTIV.F On Track Innovations
0.3xn/aUS$4.30m
BOXL Boxlight
0.02x-1.5%US$3.53m
CMPO 3.3xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CMPO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het US Tech -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMPO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMPO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CMPO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMPO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.86
US$17.94
+13.1%
14.1%US$23.00US$14.50n/a8
Dec ’25US$15.95
US$16.79
+5.2%
18.7%US$23.00US$12.00n/a7
Nov ’25US$14.95
US$16.07
+7.5%
12.5%US$18.00US$12.00n/a7
Oct ’25US$13.82
US$15.21
+10.1%
12.2%US$18.00US$12.00n/a7
Sep ’25US$11.73
US$13.79
+17.5%
18.2%US$18.00US$10.00n/a7
Aug ’25US$7.93
US$11.79
+48.6%
29.2%US$18.00US$7.00n/a7
Jul ’25US$6.89
US$12.25
+77.8%
28.6%US$18.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$6.35
US$12.30
+93.9%
31.2%US$18.00US$7.00n/a5
May ’25US$7.02
US$11.50
+63.8%
35.9%US$17.00US$6.00n/a5
Apr ’25US$7.12
US$11.50
+61.5%
35.9%US$17.00US$6.00n/a5
Mar ’25US$4.72
US$10.70
+126.7%
33.9%US$15.00US$6.00n/a5
Feb ’25US$5.02
US$11.63
+131.6%
30.0%US$15.00US$6.00n/a4
Jan ’25US$5.40
US$11.63
+115.3%
30.0%US$15.00US$6.00n/a4
Dec ’24US$5.16
US$12.10
+134.7%
23.1%US$15.00US$7.00US$15.955
Nov ’24US$6.05
US$13.00
+114.9%
18.8%US$16.00US$9.00US$14.955
Oct ’24US$6.45
US$13.00
+101.6%
18.8%US$16.00US$9.00US$13.825
Sep ’24US$6.42
US$13.00
+102.5%
18.8%US$16.00US$9.00US$11.735
Aug ’24US$7.32
US$13.80
+88.5%
15.5%US$16.00US$10.00US$7.935
Jul ’24US$6.86
US$13.80
+101.2%
15.5%US$16.00US$10.00US$6.895
Jun ’24US$6.83
US$14.00
+105.0%
16.8%US$16.00US$10.00US$6.354
May ’24US$7.37
US$13.33
+80.9%
17.7%US$15.00US$10.00US$7.023
Apr ’24US$7.36
US$13.33
+81.2%
17.7%US$15.00US$10.00US$7.123
Mar ’24US$6.79
US$12.50
+84.1%
20.0%US$15.00US$10.00US$4.722
Feb ’24US$6.22
US$12.50
+101.0%
20.0%US$15.00US$10.00US$5.022
Jan ’24US$4.91
US$11.33
+130.8%
23.2%US$15.00US$9.00US$5.403
Dec ’23US$5.01
US$12.50
+149.5%
20.0%US$15.00US$10.00US$5.162

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 18:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CompoSecure, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark PalmerBenchmark Company
Cassie ChanBofA Global Research
Harold GoetschB. Riley Securities, Inc.