CompoSecure Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
CompoSecure heeft een totaal eigen vermogen van $-285.0M en een totale schuld van $326.4M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op -114.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $435.4M en $720.5M. De EBIT CompoSecure is $136.4M waardoor de rentedekking 6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $52.7M.
Belangrijke informatie
-114.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$326.37m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 6x |
| Contant | US$52.67m |
| Aandelen | -US$285.01m |
| Totaal verplichtingen | US$720.45m |
| Totaal activa | US$435.44m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
CompoSecure: Hitting The Right Notes
Aug 13We Think CompoSecure's (NASDAQ:CMPO) Robust Earnings Are Conservative
May 13
CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jan 27CompoSecure: You Can Leave Home Without It
Jan 21Why CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO) Could Be Worth Watching
Nov 12CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jan 20Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: CMPO heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan dat kortetermijnactiva de kortetermijnschulden niet dekken.
Langlopende schulden: CMPO heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan wanneer de kortetermijnactiva de langetermijnschulden niet dekken.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: CMPO heeft negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan een hoog schuldenniveau.
Schuld verminderen: CMPO heeft een negatief eigen vermogen, dus we hoeven niet te controleren of de schuld in de loop van de tijd is afgenomen.
Schuldendekking: De schuld van CMPO wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 36.9% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van CMPO worden goed gedekt door EBIT ( 6 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/22 04:59 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
CompoSecure, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Mark Palmer | Benchmark Company |
| Cassie Chan | BofA Global Research |
| Harold Goetsch | B. Riley Securities, Inc. |