CMPO Overzicht aandelen
CompoSecure, Inc. produceert en ontwerpt metalen, composiet en eigen financiële transactiekaarten in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 4/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Community vs My Fair Value
Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
CompoSecure, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$10.60 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$17.71 |
| 52 Week Laag | US$5.98 |
| Bèta | 0.90 |
| 1 maand verandering | -6.19% |
| 3 maanden verandering | -31.12% |
| 1 Jaar Verandering | 60.36% |
| 3 jaar verandering | 47.63% |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | 7.40% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
CompoSecure: Taking Profits
Feb 16
Tactical Moves And Market Expansion Boost Prospects Amid Margin Concerns
Sep 16 Simplified corporate structure and strategic acquisition likely to enhance investor attraction and positively impact CompoSecure's stock valuation.CompoSecure: Hitting The Right Notes
Aug 13We Think CompoSecure's (NASDAQ:CMPO) Robust Earnings Are Conservative
May 13
CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jan 27CompoSecure: You Can Leave Home Without It
Jan 21Why CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO) Could Be Worth Watching
Nov 12CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jan 20Rendement voor aandeelhouders
| CMPO | US Tech | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.4% | -4.6% | -4.4% |
| 1Y | 60.4% | 13.9% | 2.5% |
Rendement versus industrie: CMPO overtrof de US Tech industrie, die het afgelopen jaar een rendement 13.9 % opleverde.
Rendement versus markt: CMPO overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.5 %.
Prijsvolatiliteit
| CMPO volatility | |
|---|---|
| CMPO Average Weekly Movement | 8.4% |
| Tech Industry Average Movement | 10.0% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.6% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Stabiele aandelenkoers: CMPO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van CMPO is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1910 | 1,004 | Jon Wilk | www.composecure.com |
CompoSecure, Inc. produceert en ontwerpt metalen, composiet en eigen financiële transactiekaarten in de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf opereert via twee segmenten, Payment Card en Arculus. Het bedrijf levert metalen vormfactoren zoals ingebed metaal, metaalfineer lite, metaalfineer, volledig metaal, lux glas, echospiegel en hybride producten van keramisch metaal, evenals betaalkaarten.
CompoSecure, Inc. Samenvatting
| CMPO fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$1.06b |
| Inkomsten(TTM) | -US$53.72m |
| Inkomsten(TTM) | US$420.57m |
2.6x
P/S-verhouding-20.2x
Koers/WinstverhoudingIs CMPO overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| CMPO resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$420.57m |
| Kosten van inkomsten | US$201.34m |
| Brutowinst | US$219.23m |
| Overige uitgaven | US$272.95m |
| Inkomsten | -US$53.72m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | -0.53 |
| Brutomarge | 52.13% |
| Nettowinstmarge | -12.77% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | -136.4% |
Hoe presteerde CMPO op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
27.7%
Huidig dividendrendementn/a
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/04/22 22:31 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/04/22 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
CompoSecure, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Mark Palmer | Benchmark Company |
| Jinli Chan | BofA Global Research |
| Harold Goetsch | B. Riley Securities, Inc. |