WiseTech Global Limited

OTCPK:WTCH.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.8b

WiseTech Global Waardering

Is WTCH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van WTCH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: WTCH.F ( $27.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $37.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WTCH.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WTCH.F?

Belangrijke metriek: Omdat WTCH.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WTCH.F. Deze wordt berekend door WTCH.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WTCH.F's PE Ratio?
PE-verhouding53.7x
InkomstenUS$162.40m
MarktkapitalisatieUS$8.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WTCH.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WTCH.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.4x
IDCC InterDigital
22.3x-3.32%US$9.0b
DT Dynatrace
52.3x23.34%US$9.7b
NTNX Nutanix
34.2x25.90%US$9.1b
GWRE Guidewire Software
52.7x15.97%US$10.0b
WTCH.F WiseTech Global
53.7x30.20%US$12.5b

Price-To-Earnings versus peers: WTCH.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 40.4 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WTCH.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PD PagerDuty
2.8x-81.93%US$484.85m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$364.56m
NXTT Next Technology Holding
0.8xn/aUS$119.74m
AISP Airship AI Holdings
2.4x-103.81%US$71.15m
WTCH.F 53.7xGemiddelde industrie 26.8xNo. of Companies16PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WTCH.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.7 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 26.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WTCH.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WTCH.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WTCH.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WTCH.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.21
US$61.58
+126.29%
28.36%US$97.50US$34.08n/a16
Apr ’27US$27.50
US$62.93
+128.85%
27.50%US$97.50US$34.08n/a16
Mar ’27US$31.35
US$61.86
+97.34%
24.40%US$97.50US$39.57n/a16
Feb ’27US$41.05
US$71.85
+75.02%
17.77%US$91.35US$49.48n/a15
Jan ’27n/a
US$71.96
0%
17.02%US$91.35US$48.07n/a15
Dec ’26n/a
US$74.29
0%
14.88%US$90.22US$48.07n/a17
Nov ’26US$47.71
US$78.53
+64.60%
12.20%US$90.87US$48.07n/a17
Oct ’26US$58.75
US$78.81
+34.14%
10.77%US$89.59US$53.51n/a17
Sep ’26US$66.47
US$79.24
+19.21%
11.03%US$89.59US$53.51n/a17
Aug ’26US$73.90
US$84.88
+14.86%
7.41%US$93.35US$69.52n/a14
Jul ’26US$71.10
US$81.69
+14.90%
8.68%US$91.44US$65.00n/a15
Jun ’26US$70.63
US$80.72
+14.28%
9.01%US$91.44US$65.00n/a15
May ’26US$56.03
US$75.14
+34.10%
11.98%US$91.44US$58.98n/a16
Apr ’26US$51.50
US$75.96
+47.49%
14.14%US$97.11US$58.98US$27.5017
Mar ’26US$58.00
US$76.18
+31.35%
13.99%US$97.11US$58.98US$31.3517
Feb ’26US$75.90
US$86.16
+13.52%
10.32%US$103.90US$67.59US$41.0517
Jan ’26n/a
US$85.81
0%
10.05%US$103.90US$67.59n/a17
Dec ’25n/a
US$85.47
0%
10.08%US$103.90US$68.09n/a17
Nov ’25n/a
US$79.07
0%
8.48%US$91.52US$66.22US$47.7117
Oct ’25US$96.09
US$77.47
-19.38%
17.15%US$95.09US$36.11US$58.7518
Sep ’25n/a
US$74.16
0%
15.42%US$87.08US$36.11US$66.4718
Aug ’25US$61.43
US$61.39
-0.075%
14.10%US$74.56US$36.11US$73.9018
Jul ’25US$63.20
US$60.14
-4.84%
14.08%US$74.73US$36.11US$71.1018
Jun ’25US$63.25
US$58.79
-7.05%
13.08%US$73.95US$36.11US$70.6318
May ’25US$60.32
US$58.23
-3.47%
12.43%US$67.21US$36.11US$56.0317
Apr ’25n/a
US$57.55
0%
11.98%US$66.76US$36.11US$51.5017
US$63.98
Fair Value
57.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/13 10:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/09 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

WiseTech Global Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited