Technology One Limited

OTCPK:THNO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.8b

Technology One Waardering

Is THNO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van THNO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.66
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: THNO.F ( $18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $27.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: THNO.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor THNO.F?

Belangrijke metriek: Omdat THNO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor THNO.F. Deze wordt berekend door THNO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is THNO.F's PE Ratio?
PE-verhouding79.5x
InkomstenAU$118.01m
MarktkapitalisatieAU$9.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt THNO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor THNO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72.7x
SPSC SPS Commerce
91.4x13.2%US$7.2b
ACIW ACI Worldwide
24.9x3.5%US$5.6b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
158x44.1%US$7.4b
IDCC InterDigital
16.4x-25.3%US$4.4b
THNO.F Technology One
79.5x16.1%US$9.4b

Price-To-Earnings versus peers: THNO.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 72.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt THNO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
1.8xn/aUS$118.95m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.5xn/aUS$25.47m
NXTT Next Technology Holding
0.8xn/aUS$19.67m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.15m
THNO.F 79.5xGemiddelde industrie 40.8xNo. of Companies11PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: THNO.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 40.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is THNO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

THNO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio79.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { THNO.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten THNO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.00
US$17.47
-3.0%
17.7%US$21.66US$9.75n/a17
Jan ’26n/a
US$17.17
0%
20.6%US$21.85US$9.59n/a18
Dec ’25n/a
US$17.85
0%
21.2%US$22.76US$9.99n/a17
Nov ’25n/a
US$13.58
0%
20.7%US$19.59US$9.79n/a17
Oct ’25n/a
US$13.47
0%
20.1%US$19.77US$9.89n/a17
Sep ’25n/a
US$12.84
0%
18.9%US$19.10US$9.55n/a17
Aug ’25n/a
US$12.23
0%
14.4%US$15.61US$9.43n/a17
Jul ’25n/a
US$11.70
0%
10.0%US$13.67US$9.67n/a17
Jun ’25n/a
US$11.58
0%
9.2%US$13.63US$9.64n/a17
May ’25n/a
US$10.77
0%
9.4%US$12.17US$9.21n/a15
Apr ’25n/a
US$10.74
0%
9.4%US$12.14US$9.18n/a15
Mar ’25n/a
US$11.01
0%
9.0%US$12.35US$9.46n/a15
Feb ’25n/a
US$11.01
0%
9.0%US$12.35US$9.46n/a15
Jan ’25n/a
US$10.74
0%
10.0%US$12.20US$8.73n/a16
Dec ’24n/a
US$10.74
0%
10.0%US$12.20US$8.73n/a16
Nov ’24US$9.28
US$9.93
+7.0%
12.3%US$11.59US$7.98n/a14
Oct ’24n/a
US$10.09
0%
12.3%US$11.75US$8.09n/a14
Sep ’24n/a
US$10.37
0%
14.2%US$12.25US$7.50n/a14
Aug ’24n/a
US$10.37
0%
14.2%US$12.25US$7.50n/a14
Jul ’24n/a
US$10.25
0%
14.5%US$12.22US$7.48n/a13
Jun ’24n/a
US$9.90
0%
13.7%US$11.81US$7.30n/a13
May ’24n/a
US$8.80
0%
11.7%US$10.67US$7.29n/a12
Apr ’24n/a
US$8.81
0%
10.8%US$10.36US$7.35n/a12
Mar ’24n/a
US$9.37
0%
10.8%US$11.02US$7.82n/a12
Feb ’24n/a
US$9.37
0%
10.8%US$11.02US$7.82n/a12
Jan ’24n/a
US$8.86
0%
9.8%US$9.80US$7.46n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$17.71
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 12:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Technology One Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter