Technology One Limited

OTCPK:THNO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.0b

Technology One Waardering

Is THNO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van THNO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: THNO.F ( $19.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $12.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: THNO.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor THNO.F?

Belangrijke metriek: Omdat THNO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor THNO.F. Deze wordt berekend door THNO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is THNO.F's PE Ratio?
PE-verhouding65x
InkomstenAU$137.65m
MarktkapitalisatieAU$8.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt THNO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor THNO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.4x
CWAN Clearwater Analytics Holdings
17.7x11.78%US$7.1b
OTEX Open Text
16x20.00%US$8.0b
CLBT Cellebrite DI
57.8x20.24%US$4.4b
ACIW ACI Worldwide
18.1x6.26%US$4.7b
THNO.F Technology One
65x14.57%US$8.9b

Price-To-Earnings versus peers: THNO.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.4 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt THNO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MARA MARA Holdings
4.3x-101.18%US$4.00b
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$480.36m
EXOD Exodus Movement
4.2x-32.22%US$458.89m
TONX TON Strategy
2xn/aUS$150.68m
THNO.F 65.0xGemiddelde industrie 32.3xNo. of Companies13PE020406080100+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: THNO.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 32.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is THNO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

THNO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio65x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { THNO.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten THNO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$23.26
0%
15.90%US$29.83US$14.39n/a17
Dec ’26n/a
US$22.77
0%
15.47%US$29.09US$14.04n/a18
Nov ’26US$25.08
US$24.99
-0.38%
19.03%US$32.85US$13.80n/a18
Oct ’26n/a
US$24.57
0%
17.66%US$29.94US$13.76n/a18
Sep ’26n/a
US$23.74
0%
19.25%US$29.39US$11.57n/a18
Aug ’26n/a
US$23.74
0%
19.25%US$29.39US$11.57n/a18
Jul ’26n/a
US$23.53
0%
18.79%US$29.23US$11.69n/a17
Jun ’26n/a
US$23.35
0%
18.79%US$29.01US$11.61n/a17
May ’26n/a
US$18.16
0%
15.61%US$22.34US$10.34n/a17
Apr ’26n/a
US$17.87
0%
17.08%US$21.97US$10.17n/a17
Mar ’26n/a
US$18.02
0%
17.31%US$22.22US$10.00n/a17
Feb ’26US$18.40
US$17.92
-2.63%
17.31%US$22.10US$9.94n/a17
Jan ’26n/a
US$17.17
0%
20.61%US$21.85US$9.59n/a18
Dec ’25n/a
US$17.74
0%
21.24%US$22.62US$9.93n/a17
Nov ’25n/a
US$13.58
0%
20.75%US$19.59US$9.79US$25.0817
Oct ’25n/a
US$13.47
0%
20.10%US$19.77US$9.89n/a17
Sep ’25n/a
US$12.84
0%
18.86%US$19.10US$9.55n/a17
Aug ’25n/a
US$12.23
0%
14.43%US$15.61US$9.43n/a17
Jul ’25n/a
US$11.70
0%
10.00%US$13.67US$9.67n/a17
Jun ’25n/a
US$11.58
0%
9.23%US$13.63US$9.64n/a17
May ’25n/a
US$10.77
0%
9.43%US$12.17US$9.21n/a15
Apr ’25n/a
US$10.74
0%
9.43%US$12.14US$9.18n/a15
Mar ’25n/a
US$11.01
0%
8.95%US$12.35US$9.46n/a15
Feb ’25n/a
US$11.01
0%
8.95%US$12.35US$9.46US$18.4015
Jan ’25n/a
US$10.74
0%
10.01%US$12.20US$8.73n/a16
US$24.42
Fair Value
21.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/06 22:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/23 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Technology One Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter
Ware KuoBofA Global Research