Tecsys Inc.

OTCPK:TCYS.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$356.5m

Tecsys Waardering

Is TCYS.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCYS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$35.22
Fair Value
27.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TCYS.F ( $25.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $36.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCYS.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCYS.F?

Belangrijke metriek: Omdat TCYS.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TCYS.F. Deze wordt berekend door TCYS.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TCYS.F's PE Ratio?
PE-verhouding112.9x
InkomstenCA$4.42m
MarktkapitalisatieCA$499.21m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCYS.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TCYS.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39x
OSPN OneSpan
9.6x-20.47%US$603.2m
RPD Rapid7
43x28.17%US$1.3b
RDWR Radware
78.4xn/aUS$1.1b
ATEN A10 Networks
25.1x12.24%US$1.3b
TCYS.F Tecsys
112.9xn/aUS$499.2m

Price-To-Earnings versus peers: TCYS.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 112.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCYS.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XNET Xunlei
0.7xn/aUS$626.84m
HOLO MicroCloud Hologram
1.6xn/aUS$71.96m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$68.98m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$62.08m
TCYS.F 112.9xGemiddelde industrie 34.8xNo. of Companies13PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TCYS.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 112.9 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCYS.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCYS.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio112.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TCYS.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCYS.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$25.15
US$35.06
+39.39%
2.39%US$35.92US$33.76n/a5
Oct ’26n/a
US$35.06
0%
2.39%US$35.92US$33.76n/a5
Sep ’26US$26.35
US$35.47
+34.63%
3.32%US$36.80US$33.85n/a5
Aug ’26US$26.70
US$35.47
+32.85%
3.32%US$36.80US$33.85n/a5
Jul ’26US$29.71
US$35.33
+18.90%
2.80%US$36.49US$34.30n/a5
Jun ’26US$31.40
US$35.68
+13.64%
3.53%US$37.56US$33.95n/a5
May ’26US$30.03
US$35.68
+18.83%
3.53%US$37.56US$33.95n/a5
Apr ’26US$27.73
US$34.49
+24.36%
3.53%US$36.30US$32.81n/a5
Mar ’26n/a
US$32.84
0%
8.93%US$36.33US$27.95n/a5
Feb ’26n/a
US$32.84
0%
8.93%US$36.33US$27.95n/a5
Jan ’26n/a
US$32.84
0%
8.93%US$36.33US$27.95n/a5
Dec ’25US$31.75
US$33.62
+5.87%
7.42%US$36.86US$29.49n/a5
Nov ’25n/a
US$33.62
0%
7.42%US$36.86US$29.49n/a5
Oct ’25n/a
US$33.62
0%
7.42%US$36.86US$29.49n/a5
Sep ’25n/a
US$33.60
0%
6.68%US$36.68US$30.08US$26.355
Aug ’25US$28.98
US$33.60
+15.94%
6.68%US$36.68US$30.08US$26.705
Jul ’25US$27.00
US$33.86
+25.42%
4.26%US$36.54US$32.89US$29.716
Jun ’25US$25.98
US$34.33
+32.12%
4.42%US$36.83US$33.15US$31.405
May ’25n/a
US$34.33
0%
4.42%US$36.83US$33.15US$30.035
Apr ’25n/a
US$34.33
0%
4.42%US$36.83US$33.15US$27.735
Mar ’25n/a
US$34.22
0%
4.84%US$36.88US$32.45n/a5
Feb ’25US$26.65
US$34.27
+28.60%
4.84%US$36.93US$32.50n/a5
Jan ’25US$24.10
US$34.27
+42.19%
4.84%US$36.93US$32.50n/a5
Dec ’24US$25.11
US$34.38
+36.91%
4.84%US$37.05US$32.60US$31.755
Nov ’24US$20.81
US$34.21
+64.41%
5.10%US$36.59US$32.20n/a4
Oct ’24US$19.04
US$34.17
+79.45%
4.84%US$36.82US$32.40n/a5
US$34.89
Fair Value
27.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/11 10:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/09 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2025/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tecsys Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Deepak KaushalBMO Capital Markets Equity Research
Ralph GarceaCantor Fitzgerald Canada Corporation
Gavin FairweatherCormark Securities Inc.