Duos Technologies Group Waardering

Is DUOT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DUOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DUOT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DUOT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DUOT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor DUOT. Deze wordt berekend door DUOT's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is DUOT's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$34.78m

DUOT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-3.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DUOT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DUOT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.6x
AISP Airship AI Holdings	2.3x	33.0%	US$51.6m
INLX Intellinetics	3.2x	7.2%	US$59.1m
XTKG X3 Holdings	1.9x	n/a	US$31.3m
SVCO Silvaco Group	2.9x	14.9%	US$164.9m
DUOT Duos Technologies Group	6.1x	82.2%	US$34.8m

Price-To-Sales versus peers: DUOT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DUOT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DUOT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 4.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DUOT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DUOT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	6.1x
Eerlijke PS Verhouding	5.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DUOT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DUOT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$4.28	US$5.75 +34.3%	4.3%	US$6.00	US$5.50	n/a	2
Oct ’25	US$3.06	US$5.75 +87.9%	4.3%	US$6.00	US$5.50	n/a	2
Sep ’25	US$2.33	US$5.63 +141.4%	2.2%	US$5.75	US$5.50	n/a	2
Aug ’25	US$2.89	US$5.63 +94.6%	2.2%	US$5.75	US$5.50	n/a	2
Jul ’25	US$2.96	US$5.63 +90.0%	2.2%	US$5.75	US$5.50	n/a	2
Jun ’25	US$2.40	US$5.75 +139.6%	4.3%	US$6.00	US$5.50	n/a	2
May ’25	US$3.05	US$6.50 +113.1%	7.7%	US$7.00	US$6.00	n/a	2
Apr ’25	US$3.89	US$6.75 +73.5%	3.7%	US$7.00	US$6.50	n/a	2
Mar ’25	US$4.25	US$6.75 +58.8%	3.7%	US$7.00	US$6.50	n/a	2
Feb ’25	US$4.50	US$6.75 +50.0%	3.7%	US$7.00	US$6.50	n/a	2
Jan ’25	US$2.90	US$6.75 +132.8%	3.7%	US$7.00	US$6.50	n/a	2
Dec ’24	US$3.16	US$7.63 +141.3%	8.2%	US$8.25	US$7.00	n/a	2
Nov ’24	US$3.14	US$9.13 +190.8%	9.6%	US$10.00	US$8.25	US$4.33	2
Oct ’24	US$5.13	US$9.25 +80.2%	8.1%	US$10.00	US$8.50	US$3.06	2
Sep ’24	US$5.64	US$9.25 +64.0%	8.1%	US$10.00	US$8.50	US$2.33	2
Aug ’24	US$6.53	US$9.25 +41.7%	8.1%	US$10.00	US$8.50	US$2.89	2
Jul ’24	US$5.94	US$9.25 +55.7%	8.1%	US$10.00	US$8.50	US$2.96	2
Jun ’24	US$5.63	US$7.63 +35.4%	31.1%	US$10.00	US$5.25	US$2.40	2
May ’24	US$3.81	US$7.63 +100.1%	31.1%	US$10.00	US$5.25	US$3.05	2
Apr ’24	US$2.80	US$7.50 +167.9%	33.3%	US$10.00	US$5.00	US$3.89	2
Mar ’24	US$4.71	US$7.50 +59.2%	33.3%	US$10.00	US$5.00	US$4.25	2
Feb ’24	US$4.35	US$7.50 +72.4%	33.3%	US$10.00	US$5.00	US$4.50	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.