Duos Technologies Group, Inc.

NasdaqCM:DUOT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$36.8m

Duos Technologies Group Waardering

Is DUOT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DUOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DUOT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DUOT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DUOT?

Belangrijke metriek: Omdat DUOT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DUOT. Deze wordt berekend door DUOT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DUOT's PS Ratio?
PS Verhouding5x
VerkoopUS$7.35m
MarktkapitalisatieUS$36.79m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DUOT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DUOT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
XTKG X3 Holdings
1.8xn/aUS$29.5m
INLX Intellinetics
3.6x7.3%US$64.9m
AISP Airship AI Holdings
2.8x32.6%US$66.6m
ALLT Allot
1.8x5.1%US$163.8m
DUOT Duos Technologies Group
5x79.3%US$36.8m

Price-To-Sales versus peers: DUOT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DUOT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

80 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
DUOT 5.0xGemiddelde industrie 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DUOT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DUOT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DUOT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5x
Eerlijke PS Verhouding5.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DUOT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DUOT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.58
US$8.00
+74.7%
25.0%US$10.00US$6.00n/a2
Nov ’25US$4.33
US$5.75
+32.8%
4.3%US$6.00US$5.50n/a2
Oct ’25US$3.06
US$5.75
+87.9%
4.3%US$6.00US$5.50n/a2
Sep ’25US$2.33
US$5.63
+141.4%
2.2%US$5.75US$5.50n/a2
Aug ’25US$2.89
US$5.63
+94.6%
2.2%US$5.75US$5.50n/a2
Jul ’25US$2.96
US$5.63
+90.0%
2.2%US$5.75US$5.50n/a2
Jun ’25US$2.40
US$5.75
+139.6%
4.3%US$6.00US$5.50n/a2
May ’25US$3.05
US$6.50
+113.1%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Apr ’25US$3.89
US$6.75
+73.5%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Mar ’25US$4.25
US$6.75
+58.8%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Feb ’25US$4.50
US$6.75
+50.0%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Jan ’25US$2.90
US$6.75
+132.8%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Dec ’24US$3.16
US$7.63
+141.3%
8.2%US$8.25US$7.00n/a2
Nov ’24US$3.14
US$9.13
+190.8%
9.6%US$10.00US$8.25US$4.332
Oct ’24US$5.13
US$9.25
+80.2%
8.1%US$10.00US$8.50US$3.062
Sep ’24US$5.64
US$9.25
+64.0%
8.1%US$10.00US$8.50US$2.332
Aug ’24US$6.53
US$9.25
+41.7%
8.1%US$10.00US$8.50US$2.892
Jul ’24US$5.94
US$9.25
+55.7%
8.1%US$10.00US$8.50US$2.962
Jun ’24US$5.63
US$7.63
+35.4%
31.1%US$10.00US$5.25US$2.402
May ’24US$3.81
US$7.63
+100.1%
31.1%US$10.00US$5.25US$3.052
Apr ’24US$2.80
US$7.50
+167.9%
33.3%US$10.00US$5.00US$3.892
Mar ’24US$4.71
US$7.50
+59.2%
33.3%US$10.00US$5.00US$4.252
Feb ’24US$4.35
US$7.50
+72.4%
33.3%US$10.00US$5.00US$4.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%