OBIC Co.,Ltd.

OTCPK:OBII.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.2b

OBICLtd Waardering

Is OBII.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OBII.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OBII.F ( $28.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $16.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OBII.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OBII.F?

Belangrijke metriek: Omdat OBII.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OBII.F. Deze wordt berekend door OBII.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OBII.F's PE Ratio?
PE-verhouding35.4x
InkomstenJP¥61.67b
MarktkapitalisatieJP¥2.20t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OBII.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OBII.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.7x
EPAM EPAM Systems
29.5x10.3%US$13.3b
DOX Amdocs
19.4x15.5%US$9.6b
GLOB Globant
52x20.8%US$8.8b
IT Gartner
37.8x0.5%US$40.3b
OBII.F OBICLtd
35.4x7.6%US$2.2t

Price-To-Earnings versus peers: OBII.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OBII.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.39m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
OBII.F 35.4xGemiddelde industrie 42.4xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OBII.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 42.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OBII.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OBII.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OBII.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OBII.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$32.19
0%
10.1%US$38.60US$28.52n/a10
Nov ’25US$28.56
US$31.86
+11.5%
10.1%US$38.75US$28.64n/a10
Oct ’25US$37.86
US$33.00
-12.8%
11.0%US$40.78US$27.65n/a11
Sep ’25US$34.92
US$32.46
-7.1%
8.8%US$37.51US$27.78n/a11
Aug ’25n/a
US$31.02
0%
8.5%US$36.06US$26.71n/a11
Jul ’25US$25.40
US$29.22
+15.0%
9.0%US$34.24US$25.36n/a11
Jun ’25n/a
US$29.62
0%
9.3%US$34.24US$25.37n/a11
May ’25US$26.30
US$30.44
+15.8%
8.8%US$34.29US$25.40n/a11
Apr ’25n/a
US$32.42
0%
6.1%US$35.84US$29.07n/a11
Mar ’25US$30.84
US$32.42
+5.1%
6.1%US$35.84US$29.07n/a11
Feb ’25n/a
US$32.80
0%
5.3%US$35.91US$29.67n/a11
Jan ’25US$34.22
US$33.34
-2.6%
5.4%US$36.43US$30.10n/a11
Dec ’24US$29.95
US$33.14
+10.7%
6.6%US$37.77US$29.55n/a12
Nov ’24n/a
US$32.79
0%
6.6%US$37.32US$29.19US$28.5613
Oct ’24n/a
US$33.48
0%
6.9%US$37.88US$29.63US$37.8613
Sep ’24n/a
US$33.51
0%
5.8%US$36.99US$29.90US$34.9214
Aug ’24n/a
US$34.30
0%
5.6%US$38.10US$30.79n/a15
Jul ’24n/a
US$33.95
0%
6.9%US$37.92US$28.33US$25.4015
Jun ’24n/a
US$33.95
0%
6.9%US$37.92US$28.33n/a15
May ’24n/a
US$34.16
0%
6.2%US$37.82US$28.80US$26.3015
Apr ’24US$31.25
US$33.89
+8.4%
8.1%US$38.18US$28.20n/a15
Mar ’24n/a
US$33.89
0%
8.1%US$38.18US$28.20US$30.8415
Feb ’24US$32.08
US$35.69
+11.3%
9.1%US$40.12US$29.63n/a13
Jan ’24n/a
US$34.37
0%
9.1%US$38.71US$28.59US$34.2213
Dec ’23US$30.50
US$33.90
+11.1%
9.1%US$38.43US$28.38US$29.9514
Nov ’23US$30.40
US$30.66
+0.9%
8.9%US$34.97US$25.83n/a15

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven