Cognizant Technology Solutions Corporation

NasdaqGS:CTSH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$39.6b

Cognizant Technology Solutions Waardering

Is CTSH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTSH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$105.03
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CTSH ( $80.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $105.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTSH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTSH?

Belangrijke metriek: Omdat CTSH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CTSH. Deze wordt berekend door CTSH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTSH's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
InkomstenUS$2.36b
MarktkapitalisatieUS$39.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTSH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CTSH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.6x
IT Gartner
25.9x-6.18%US$32.5b
EPAM EPAM Systems
24.5x11.46%US$10.1b
DOX Amdocs
19x7.33%US$10.3b
KD Kyndryl Holdings
36.8x39.56%US$9.3b
CTSH Cognizant Technology Solutions
16.8x6.61%US$39.6b

Price-To-Earnings versus peers: CTSH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTSH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTCH GBT Technologies
0.06xn/aUS$840.66k
YCRM Frequency Holdings
0.03xn/aUS$505.52k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CTSH 16.8xGemiddelde industrie 29.7xNo. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CTSH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 29.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTSH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTSH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding35x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CTSH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTSH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$80.28
US$87.29
+8.73%
7.09%US$103.00US$79.00n/a23
Jun ’26US$80.99
US$87.29
+7.77%
7.09%US$103.00US$79.00n/a23
May ’26US$75.23
US$86.42
+14.88%
7.17%US$103.00US$76.00n/a23
Apr ’26US$76.45
US$89.07
+16.51%
7.74%US$103.00US$80.00n/a23
Mar ’26US$83.33
US$87.35
+4.83%
9.28%US$103.00US$68.00n/a23
Feb ’26US$82.61
US$84.74
+2.58%
7.99%US$100.00US$71.00n/a23
Jan ’26US$76.90
US$84.92
+10.43%
7.64%US$100.00US$75.00n/a23
Dec ’25US$80.49
US$84.05
+4.42%
7.51%US$100.00US$75.00n/a23
Nov ’25US$74.61
US$83.44
+11.84%
7.63%US$100.00US$75.00n/a23
Oct ’25US$76.09
US$82.31
+8.18%
7.46%US$94.00US$70.00n/a23
Sep ’25US$77.77
US$81.22
+4.43%
7.77%US$94.00US$70.00n/a24
Aug ’25US$76.31
US$78.92
+3.42%
8.38%US$94.00US$70.00n/a24
Jul ’25US$67.74
US$76.75
+13.31%
9.49%US$94.00US$65.00n/a24
Jun ’25US$66.15
US$77.25
+16.79%
9.60%US$94.00US$65.00US$80.9924
May ’25US$65.37
US$78.00
+19.32%
9.75%US$94.00US$64.00US$75.2325
Apr ’25US$71.75
US$79.12
+10.27%
10.09%US$94.00US$65.00US$76.4526
Mar ’25US$78.61
US$78.50
-0.14%
11.29%US$94.00US$65.00US$83.3326
Feb ’25US$77.88
US$76.23
-2.12%
10.74%US$94.00US$65.00US$82.6126
Jan ’25US$75.53
US$73.08
-3.25%
10.20%US$94.00US$60.00US$76.9026
Dec ’24US$70.82
US$71.77
+1.34%
10.21%US$94.00US$60.00US$80.4926
Nov ’24US$64.96
US$74.10
+14.07%
10.13%US$94.00US$61.00US$74.6124
Oct ’24US$67.74
US$72.93
+7.66%
10.84%US$94.00US$61.00US$76.0924
Sep ’24US$71.73
US$72.45
+1.01%
9.82%US$94.00US$61.00US$77.7725
Aug ’24US$65.85
US$67.77
+2.92%
12.12%US$91.00US$54.00US$76.3125
Jul ’24US$65.28
US$67.05
+2.71%
13.87%US$91.00US$53.00US$67.7425
Jun ’24US$62.19
US$67.09
+7.89%
14.14%US$91.00US$53.00US$66.1524
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$87.29
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/08 10:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cognizant Technology Solutions Corporation wordt gevolgd door 72 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
James KelleherArgus Research Company