Life360, Inc.

OTCPK:LIFX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6b

Life360 Waardering

Is LIFX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LIFX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.73
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LIFX ( $14.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $17.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LIFX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LIFX?

Belangrijke metriek: Omdat LIFX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LIFX. Deze wordt berekend door LIFX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LIFX's PS Ratio?
PS Verhouding10.5x
VerkoopUS$342.92m
MarktkapitalisatieUS$3.61b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LIFX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LIFX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
YOU Clear Secure
3x9.8%US$3.1b
ALKT Alkami Technology
10.6x22.0%US$3.3b
BRZE Braze
7.7x15.1%US$4.3b
DV DoubleVerify Holdings
6.1x12.4%US$3.8b
LIFX Life360
10.5x15.0%US$5.7b

Price-To-Sales versus peers: LIFX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LIFX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

70 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.79b
XPER Xperi
0.8x1.8%US$411.54m
EGHT 8x8
0.6x1.0%US$410.23m
RMNI Rimini Street
0.8x-6.5%US$310.68m
LIFX 10.5xGemiddelde industrie 6.1xNo. of Companies70PS048121620+
70 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LIFX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 6.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LIFX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LIFX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { LIFX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LIFX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$15.77
0%
13.3%US$19.06US$11.43n/a8
Feb ’26US$14.90
US$15.23
+2.2%
11.6%US$17.28US$11.21n/a8
Jan ’26US$15.50
US$15.60
+0.7%
10.9%US$17.50US$11.67n/a8
Dec ’25US$16.00
US$15.60
-2.5%
10.9%US$17.50US$11.67n/a8
Nov ’25US$14.00
US$14.17
+1.2%
13.1%US$17.77US$11.52n/a8
Oct ’25US$10.94
US$14.02
+28.1%
6.4%US$15.11US$12.10n/a8
Sep ’25US$11.98
US$13.18
+10.1%
5.7%US$14.16US$11.53n/a8
Aug ’25US$11.75
US$11.50
-2.1%
7.7%US$12.51US$10.16n/a8
Jul ’25US$10.60
US$11.01
+3.8%
5.0%US$11.81US$10.32n/a8
Jun ’25US$9.30
US$10.95
+17.7%
5.0%US$11.73US$10.24n/a8
May ’25US$8.61
US$10.03
+16.5%
6.8%US$11.08US$9.02n/a8
Apr ’25US$8.47
US$9.10
+7.5%
6.6%US$9.88US$7.82n/a8
Mar ’25US$5.39
US$7.73
+43.5%
18.9%US$9.40US$5.69n/a8
Feb ’25US$4.85
US$6.97
+43.7%
11.7%US$8.00US$5.73US$14.908
Jan ’25US$4.85
US$6.96
+43.5%
12.2%US$8.04US$5.76US$15.508
Dec ’24US$4.90
US$6.96
+42.1%
12.2%US$8.04US$5.76US$16.008
Nov ’24US$4.76
US$7.09
+49.2%
12.5%US$8.88US$6.03US$14.006
Oct ’24US$5.63
US$7.10
+26.1%
12.8%US$9.03US$6.12US$10.946
Sep ’24US$6.56
US$7.08
+8.0%
13.0%US$9.07US$6.15US$11.986
Aug ’24US$5.47
US$6.24
+14.1%
10.1%US$7.30US$5.32US$11.755
Jul ’24US$4.89
US$6.09
+24.6%
11.7%US$7.45US$5.43US$10.605
Jun ’24n/a
US$6.12
0%
11.4%US$7.30US$5.56US$9.304
May ’24n/a
US$6.05
0%
13.2%US$7.37US$5.26US$8.614
Apr ’24n/a
US$6.05
0%
13.2%US$7.37US$5.26US$8.474
Mar ’24n/a
US$6.61
0%
19.5%US$8.79US$5.49US$5.394
Feb ’24US$4.00
US$6.61
+65.3%
19.5%US$8.79US$5.49US$4.854
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$14.71
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 20:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Life360, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chris SavageBell Potter
Stuart HoweBell Potter
Maria RippsCanaccord Genuity