Catapult Group International Ltd

OTCPK:CAZG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Catapult Group International Waardering

Is CAZG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAZG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.89
Fair Value
105.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CAZG.F ( $3.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAZG.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAZG.F?

Belangrijke metriek: Omdat CAZG.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CAZG.F. Deze wordt berekend door CAZG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAZG.F's PS Ratio?
PS Verhouding9.4x
VerkoopUS$116.53m
MarktkapitalisatieUS$1.10b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAZG.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CAZG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.8x
JAMF Jamf Holding
1.7x8.94%US$1.1b
EXOD Exodus Movement
7.9x20.68%US$987.7m
PD PagerDuty
2.8x6.19%US$1.4b
SPT Sprout Social
2.7x11.05%US$1.1b
CAZG.F Catapult Group International
9.4x13.90%US$1.7b

Price-To-Sales versus peers: CAZG.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAZG.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

62 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.7x-11.16%US$2.02b
DSP Viant Technology
0.7x14.55%US$868.42m
MTLS Materialise
1x8.04%US$365.04m
XPER Xperi
0.7x4.54%US$354.53m
CAZG.F 9.4xGemiddelde industrie 5.6xNo. of Companies62PS048121620+
62 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CAZG.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAZG.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAZG.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CAZG.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAZG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.90
US$4.36
+11.90%
8.82%US$5.04US$3.95n/a7
Jul ’26US$4.29
US$4.07
-5.22%
7.29%US$4.63US$3.69n/a6
Jun ’26US$3.50
US$3.50
+0.049%
6.72%US$3.87US$3.22n/a6
May ’26US$2.60
US$2.71
+4.18%
4.85%US$2.89US$2.55n/a5
Apr ’26US$2.27
US$2.64
+16.39%
4.81%US$2.85US$2.51n/a4
Mar ’26US$2.24
US$2.36
+5.62%
7.19%US$2.60US$2.15n/a4
Feb ’26n/a
US$2.36
0%
7.19%US$2.60US$2.15n/a4
Jan ’26n/a
US$2.36
0%
7.19%US$2.60US$2.15n/a4
Dec ’25n/a
US$2.36
0%
7.19%US$2.60US$2.15n/a4
Nov ’25US$1.78
US$1.77
-0.29%
8.44%US$1.93US$1.59n/a4
Oct ’25US$1.64
US$1.71
+4.57%
8.67%US$1.96US$1.59n/a4
Sep ’25US$1.24
US$1.57
+26.82%
17.41%US$1.91US$1.15n/a4
Aug ’25US$1.17
US$1.57
+34.41%
17.41%US$1.91US$1.15n/a4
Jul ’25US$1.27
US$1.52
+19.61%
19.58%US$1.93US$1.16US$4.294
Jun ’25US$1.10
US$1.52
+38.10%
19.58%US$1.93US$1.16US$3.504
May ’25US$0.98
US$1.36
+38.99%
31.37%US$2.08US$0.99US$2.604
Apr ’25n/a
US$1.28
0%
35.36%US$2.06US$0.98US$2.274
Mar ’25US$0.83
US$1.31
+57.29%
36.30%US$2.12US$0.96US$2.244
Feb ’25n/a
US$1.31
0%
36.30%US$2.12US$0.96n/a4
Jan ’25n/a
US$1.31
0%
36.30%US$2.12US$0.96n/a4
Dec ’24US$0.86
US$1.24
+44.19%
34.67%US$2.08US$0.89n/a5
Nov ’24n/a
US$1.24
0%
35.40%US$2.10US$0.91US$1.785
Oct ’24n/a
US$1.24
0%
35.40%US$2.10US$0.91US$1.645
Sep ’24US$0.72
US$1.24
+71.92%
35.40%US$2.10US$0.91US$1.245
Aug ’24n/a
US$1.24
0%
35.40%US$2.10US$0.91US$1.175
Jul ’24n/a
US$1.17
0%
39.22%US$2.06US$0.78US$1.275
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$4.13
Fair Value
5.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/25 20:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Catapult Group International Ltd wordt gevolgd door 9 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chris SavageBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Damen KloecknerCLSA