Capgemini SE

OTCPK:CAPM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$28.1b

Capgemini Waardering

Is CAPM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAPM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAPM.F ( $160.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $232.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAPM.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAPM.F?

Belangrijke metriek: Omdat CAPM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAPM.F. Deze wordt berekend door CAPM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAPM.F's PE Ratio?
PE-verhouding15.8x
Inkomsten€1.69b
Marktkapitalisatie€26.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAPM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAPM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.9x
IT Gartner
37.8x0.5%US$40.3b
CTSH Cognizant Technology Solutions
16.9x9.4%US$38.2b
EPAM EPAM Systems
29.5x10.3%US$13.3b
DOX Amdocs
19.4x15.5%US$9.6b
CAPM.F Capgemini
15.8x6.1%US$26.7b

Price-To-Earnings versus peers: CAPM.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAPM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.39m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
CAPM.F 15.8xGemiddelde industrie 42.4xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAPM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 45.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAPM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAPM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.8x
Eerlijke PE Verhouding37x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAPM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAPM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$160.01
US$220.06
+37.5%
8.6%US$252.65US$183.55n/a17
Nov ’25US$174.60
US$222.15
+27.2%
9.5%US$265.50US$184.22n/a17
Oct ’25US$210.20
US$245.45
+16.8%
8.7%US$279.14US$206.57n/a17
Sep ’25US$204.45
US$243.80
+19.2%
8.5%US$273.25US$206.34n/a17
Aug ’25US$196.75
US$237.58
+20.8%
8.2%US$264.86US$210.81n/a17
Jul ’25US$201.60
US$247.81
+22.9%
9.2%US$289.36US$208.98n/a17
Jun ’25US$198.15
US$256.47
+29.4%
9.5%US$295.07US$211.54n/a17
May ’25US$207.65
US$258.51
+24.5%
8.1%US$290.35US$224.17n/a17
Apr ’25US$227.00
US$261.26
+15.1%
7.8%US$295.38US$225.56n/a17
Mar ’25US$241.75
US$260.30
+7.7%
7.6%US$298.26US$227.77n/a17
Feb ’25US$226.65
US$241.34
+6.5%
6.0%US$271.06US$226.61n/a17
Jan ’25US$206.25
US$231.99
+12.5%
6.5%US$262.01US$201.97n/a18
Dec ’24US$206.85
US$228.09
+10.3%
6.3%US$260.33US$200.67n/a18
Nov ’24US$175.05
US$225.06
+28.6%
6.3%US$259.14US$194.88US$174.6017
Oct ’24US$174.07
US$229.35
+31.8%
7.5%US$260.07US$195.58US$210.2017
Sep ’24US$187.85
US$236.07
+25.7%
8.1%US$278.83US$200.72US$204.4517
Aug ’24US$182.93
US$237.75
+30.0%
7.5%US$282.26US$203.19US$196.7517
Jul ’24US$187.80
US$238.51
+27.0%
8.5%US$279.15US$202.52US$201.6017
Jun ’24US$178.50
US$238.78
+33.8%
8.2%US$279.57US$202.83US$198.1518
May ’24US$180.05
US$237.02
+31.6%
7.2%US$265.60US$202.21US$207.6518
Apr ’24US$184.75
US$230.21
+24.6%
7.2%US$257.77US$196.24US$227.0018
Mar ’24US$189.47
US$230.21
+21.5%
7.2%US$257.77US$196.24US$241.7518
Feb ’24US$192.87
US$232.38
+20.5%
7.3%US$260.06US$199.63US$226.6518
Jan ’24US$166.00
US$227.14
+36.8%
7.0%US$253.87US$200.15US$206.2518
Dec ’23US$178.65
US$212.26
+18.8%
7.1%US$238.10US$187.71US$206.8518
Nov ’23US$165.60
US$212.26
+28.2%
7.1%US$238.10US$187.71US$175.0518

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$85.96

7D

-5.6%

1Y

-23.6%

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$11.39

7D

-12.9%

1Y

19.0%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$35.03

7D

-3.3%

1Y

15.6%