Unity Software Inc.

NYSE:U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.0b

Unity Software Waardering

Is U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: U ( $21.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $26.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: U wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor U?

Belangrijke metriek: Omdat U verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor U. Deze wordt berekend door U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is U's PS Ratio?
PS Verhouding4.4x
VerkoopUS$1.97b
MarktkapitalisatieUS$7.98b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt U's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
HCP HashiCorp
10.9x13.3%US$6.8b
SMAR Smartsheet
7.5x14.1%US$7.8b
OTEX Open Text
1.3x-0.4%US$7.5b
COUP Coupa Software
7.5x16.0%US$6.1b
U Unity Software
4.4x1.4%US$8.0b

Price-To-Sales versus peers: U is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt U's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

81 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$634.91m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$351.48m
U 4.4xGemiddelde industrie 5.1xNo. of Companies81PS048121620+
81 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: U is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is U's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

U PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.4x
Eerlijke PS Verhouding4.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: U is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.63
US$21.87
+1.1%
18.1%US$30.00US$14.88n/a23
Nov ’25US$20.83
US$20.58
-1.2%
26.6%US$37.00US$10.00n/a21
Oct ’25US$21.59
US$20.36
-5.7%
28.2%US$37.00US$10.00n/a20
Sep ’25US$16.37
US$18.87
+15.3%
30.6%US$37.00US$10.00n/a20
Aug ’25US$15.35
US$24.80
+61.6%
30.1%US$45.00US$14.00n/a20
Jul ’25US$15.81
US$27.34
+73.0%
28.2%US$45.00US$14.00n/a22
Jun ’25US$18.27
US$27.92
+52.8%
26.8%US$45.00US$14.00n/a21
May ’25US$24.55
US$30.66
+24.9%
24.2%US$45.00US$16.00n/a22
Apr ’25US$26.61
US$30.66
+15.2%
24.2%US$45.00US$16.00n/a22
Mar ’25US$28.91
US$31.40
+8.6%
23.9%US$45.00US$16.00n/a22
Feb ’25US$31.97
US$34.66
+8.4%
29.6%US$55.00US$16.00n/a22
Jan ’25US$40.89
US$31.46
-23.1%
27.0%US$46.00US$16.00n/a21
Dec ’24US$32.52
US$30.59
-5.9%
29.0%US$46.00US$16.00n/a21
Nov ’24US$25.08
US$42.33
+68.8%
26.3%US$56.00US$16.00US$20.8322
Oct ’24US$31.39
US$43.87
+39.8%
25.1%US$56.00US$16.00US$21.5921
Sep ’24US$37.09
US$44.73
+20.6%
26.4%US$61.00US$12.00US$16.3721
Aug ’24US$45.30
US$40.95
-9.6%
31.4%US$66.00US$12.00US$15.3520
Jul ’24US$43.42
US$38.65
-11.0%
32.2%US$66.00US$12.00US$15.8120
Jun ’24US$30.12
US$36.11
+19.9%
32.2%US$66.00US$12.00US$18.2719
May ’24US$26.80
US$35.97
+34.2%
32.9%US$67.00US$12.00US$24.5519
Apr ’24US$32.44
US$36.25
+11.7%
33.3%US$67.00US$12.00US$26.6118
Mar ’24US$29.71
US$36.98
+24.5%
31.2%US$67.00US$16.00US$28.9118
Feb ’24US$36.54
US$37.13
+1.6%
38.6%US$71.00US$16.00US$31.9720
Jan ’24US$28.59
US$36.83
+28.8%
39.9%US$71.00US$16.00US$40.8920
Dec ’23US$40.64
US$37.17
-8.5%
38.8%US$71.00US$16.00US$32.5221
Nov ’23US$28.93
US$53.67
+85.5%
35.0%US$105.00US$22.00US$25.0818

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%