Unity Software Inc.

NYSE:U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.6b

Unity Software Waardering

Is U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.68
Fair Value
107.2% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: U ( $28.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $13.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: U wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor U?

Belangrijke metriek: Omdat U verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor U. Deze wordt berekend door U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is U's PS Ratio?
PS Verhouding6.4x
VerkoopUS$1.81b
MarktkapitalisatieUS$11.60b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt U's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
OTEX Open Text
1.3x0.5%US$7.0b
APPF AppFolio
9.7x13.5%US$7.7b
VERX Vertex
10.7x14.1%US$6.9b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
16.3x16.5%US$7.8b
U Unity Software
6.4x5.1%US$11.6b

Price-To-Sales versus peers: U is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt U's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

75 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.73b
APPS Digital Turbine
0.9x6.9%US$444.18m
PRCH Porch Group
1x3.7%US$438.33m
XPER Xperi
0.8x-0.8%US$396.75m
U 6.4xGemiddelde industrie 5.7xNo. of Companies75PS048121620+
75 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: U is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is U's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

U PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.4x
Eerlijke PS Verhouding6.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: U is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.34
US$26.77
-5.5%
19.7%US$35.00US$16.00n/a22
Feb ’26US$22.20
US$23.10
+4.0%
15.9%US$30.00US$15.00n/a23
Jan ’26US$22.47
US$22.38
-0.4%
16.9%US$30.00US$15.00n/a23
Dec ’25US$24.11
US$22.38
-7.2%
16.9%US$30.00US$15.00n/a23
Nov ’25US$20.83
US$20.58
-1.2%
26.6%US$37.00US$10.00n/a21
Oct ’25US$21.59
US$20.36
-5.7%
28.2%US$37.00US$10.00n/a20
Sep ’25US$16.37
US$18.87
+15.3%
30.6%US$37.00US$10.00n/a20
Aug ’25US$15.35
US$24.80
+61.6%
30.1%US$45.00US$14.00n/a20
Jul ’25US$15.81
US$27.34
+73.0%
28.2%US$45.00US$14.00n/a22
Jun ’25US$18.27
US$27.92
+52.8%
26.8%US$45.00US$14.00n/a21
May ’25US$24.55
US$30.66
+24.9%
24.2%US$45.00US$16.00n/a22
Apr ’25US$26.61
US$30.66
+15.2%
24.2%US$45.00US$16.00n/a22
Mar ’25US$28.91
US$31.40
+8.6%
23.9%US$45.00US$16.00n/a22
Feb ’25US$31.97
US$34.66
+8.4%
29.6%US$55.00US$16.00US$22.2022
Jan ’25US$40.89
US$31.46
-23.1%
27.0%US$46.00US$16.00US$22.4721
Dec ’24US$32.52
US$30.59
-5.9%
29.0%US$46.00US$16.00US$24.1121
Nov ’24US$25.08
US$42.33
+68.8%
26.3%US$56.00US$16.00US$20.8322
Oct ’24US$31.39
US$43.87
+39.8%
25.1%US$56.00US$16.00US$21.5921
Sep ’24US$37.09
US$44.73
+20.6%
26.4%US$61.00US$12.00US$16.3721
Aug ’24US$45.30
US$40.95
-9.6%
31.4%US$66.00US$12.00US$15.3520
Jul ’24US$43.42
US$38.65
-11.0%
32.2%US$66.00US$12.00US$15.8120
Jun ’24US$30.12
US$36.11
+19.9%
32.2%US$66.00US$12.00US$18.2719
May ’24US$26.80
US$35.97
+34.2%
32.9%US$67.00US$12.00US$24.5519
Apr ’24US$32.44
US$36.25
+11.7%
33.3%US$67.00US$12.00US$26.6118
Mar ’24US$29.71
US$36.98
+24.5%
31.2%US$67.00US$16.00US$28.9118
Feb ’24US$36.54
US$37.13
+1.6%
38.6%US$71.00US$16.00US$31.9720
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$26.77
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 08:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Unity Software Inc. wordt gevolgd door 49 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Ross SandlerBarclays