company background image
U logo

Unity Software NYSE:U Voorraadrapport

Laatste prijs

US$21.51

Marktkapitalisatie

US$8.6b

7D

-15.3%

1Y

-17.8%

Bijgewerkt

12 Mar, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Unity Software Inc.

NYSE:U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.6b

U Overzicht aandelen

Unity Software Inc. exploiteert een platform voor het maken en laten groeien van games en interactieve ervaringen voor mobiele telefoons, pc's, consoles en extended reality-apparaten in de Verenigde Staten, China, Hongkong, Taiwan, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië-Pacific, Canada en Latijns-Amerika. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 24.8% onder onze schatting van de reële waarde

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 34.6% zal stijgen

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de US markt

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

U logo
Unity Software
AN
andreas_eliades
Community Contributor

What Really Matters For Long-Term Growth

Despite near all-time-low valuations, Unity remains a leader in 2D/3D content development, particularly in mobile and indie games and the XR market. With analysts predicting no real growth until 2028 Unity holds a significant upside if it executes its strategy successfully.
View narrative
US$38.48
FV
44.1% undervalued intrinsic discount
15.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
5 months ago author updated this narrative
U logo
Unity Software
RI
ric
Community Contributor

Difficult times that could lead to better opportunities

Key Takeaways Unity is one of the top 3 tools to develop games and real time 3D prototyping and interactive data visualisation for many industries It has become the default game engine for Indie developers It has the ability to create VR games and apps AI enabled that allows prompt based game creation. It can also access AI models at runtime 3.6B made by unity downloads (mobile + Steam) Games can be exported to 20+ Platforms Unity is the only game engine company (that I know of) that can be traded in the stock market.
View narrative
US$20.31
FV
5.9% overvalued intrinsic discount
5.00%
Revenue growth p.a.
2users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
4 months ago author updated this narrative
View Unity Software Community

Unity Software Inc. Concurrenten

Elastic

NYSE:ESTC

US$10.1b

Confluent

NasdaqGS:CFLT

US$8.5b

Manhattan Associates

NasdaqGS:MANH

US$10.2b

Procore Technologies

NYSE:PCOR

US$9.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Unity Software
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$21.51
52 Week HoogtepuntUS$30.88
52 Week LaagUS$13.90
Bèta2.27
1 maand verandering5.44%
3 maanden verandering-17.65%
1 Jaar Verandering-17.84%
3 jaar verandering-75.48%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-68.53%

Recent nieuws en updates

Unity Software: Tough Transition Still In The Works

Feb 21

Unity Software: DeepSeek And A New Executive Team Could Change The Narrative

Jan 31

Unity Software: Bullish As It Returns To Growth In 2025

Dec 31

Unity's Potential Turnaround, Will It Pull It Off?

Nov 25

Recent updates

Unity Software: Tough Transition Still In The Works

Feb 21

Unity Software: DeepSeek And A New Executive Team Could Change The Narrative

Jan 31

Unity Software: Bullish As It Returns To Growth In 2025

Dec 31

Unity's Potential Turnaround, Will It Pull It Off?

Nov 25

Unity Software: Possible Turnaround Opportunity If Sales Improve

Oct 26

Unity Software: What Really Matters For Long-Term Growth

Sep 20

I Was Wrong On Unity: The Runtime Fee Rally Is An Exit Opportunity (Ratings Downgrade)

Sep 13

Unity: Monetization Issues Will Take Time To Address

Aug 21

Unity Software Has More To Lose Before Growth Is Reignited

Aug 15

Is Unity Software A Good Buy Ahead Of Its Q2 Results?

Aug 05

Unity: Catching A Falling Knife Could Hurt Badly (Downgrade)

Jul 03

Unity: All Talk, No Progress

Jun 27

Unity Software: Don't Buy The Dip Here

May 28

Unity Software: After Another Smackdown On Earnings, Time To Speculate

May 10

Unity: Gaming Platform Leader's Painful Reset Could Spark A Revival

Apr 24

Unity: Turnaround Will Take Time

Apr 10

Unity's Bottom Looks Attractive For Opportunistic Investors

Apr 01

Unity Software: Watch From Sidelines During Reset

Mar 15

Unity Plunges On Guidance Reset (Ratings Upgrade)

Feb 27

Unity Software: Recent Plunge Provides Another Doubling Down Opportunity

Feb 12

Unity's Planned Cuts Won't Be Enough For Profitability

Jan 22

Unity Software: Severity Of Job Cuts Was A Negative Surprise

Jan 11

Unity Software: Do Not Chase This Rally Over The Cliff (Rating Downgrade)

Jan 02

Unity Software: Can The Stock Break Back Above $50 In 2024?

Dec 26

Unity Software: Double Down On The Fear

Nov 23

Unity Software: Regaining Trust After It Is Broken

Oct 31

Unity: A Business At The Inflection Point

Oct 09

Unity Software Steps In It

Sep 28

Unity: Buy The Backbone Of The Apple VisionPro And Meta Quest

Sep 15

Unity: Investments, Not Expenses

Aug 24

Apple's Vision Pro May Transform Unity Into An Industry Leader

Aug 14

Unity Software Earnings: A Cautionary Outlook On Near-Term Prospects (Upgrade)

Aug 03

Unity's Unique Competitive Advantage Explained

Jul 07

Unity: Never Too Late To Join The AI Hype

Jun 28

Unity Software: Apple's Approval Boosts Growth Tailwind (Rating Upgrade)

Jun 21

Unity: Successful Integration Of Acquisitions Remains Key

Jun 05

Unity Software's Q4: Benefitting from software solutions despite weak digital advertising market

Feb 21

Unity Software stock on track to end four-day losing streak, gains ~13% in high volume

Feb 09

Why did Unity Software stock stock fall today? Tech falls ahead of earnings

Jan 30

Unity cuts another 200-plus jobs as it streamlines in slowdown

Jan 17

Unity Software: Cash Hemorrhaging Cannot Go On Forever

Jan 09

Unity Software shares plunge 10% on heavy trading volume

Dec 06

Unity Software: Why I'm Buying Heading Into Earnings After 90% Decline

Nov 07

Rendement voor aandeelhouders

UUS SoftwareUS Markt
7D-15.3%-4.6%-3.7%
1Y-17.8%-3.1%6.9%

Rendement versus industrie: U presteerde slechter dan de US Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -3.1 % opleverde.

Rendement versus markt: U presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is U's price volatile compared to industry and market?
U volatility
U Average Weekly Movement13.1%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van U is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 13% ) van U is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20044,987Matt Brombergunity.com

Unity Software Inc. exploiteert een platform voor het maken en laten groeien van games en interactieve ervaringen voor mobiele telefoons, pc's, consoles en extended reality-apparaten in de Verenigde Staten, China, Hongkong, Taiwan, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië-Pacific, Canada en Latijns-Amerika. Het platform van het bedrijf biedt kunstmatige intelligentie-oplossingen die ontwikkelaars ondersteunen tijdens de gehele ontwikkelingscyclus, waaronder prototyping, live service, gebruikerswerving en monetisatie. Het bedrijf biedt ook Create Solutions, een set tools en diensten voor het bouwen, verzenden en uitvoeren van realtime 2D- en 3D-content, en Grow Solutions, waarmee klanten hun gebruikersbestand kunnen uitbreiden en betrekken en hun content te gelde kunnen maken.

Unity Software Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Unity Software zich tot de beurswaarde?
U fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$8.59b
Inkomsten(TTM)-US$664.11m
Inkomsten(TTM)US$1.81b

4.9x

P/S-verhouding

-13.3x

Koers/Winstverhouding

Is U overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
U resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.81b
Kosten van inkomstenUS$465.70m
BrutowinstUS$1.35b
Overige uitgavenUS$2.01b
Inkomsten-US$664.11m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-1.62
Brutomarge74.32%
Nettowinstmarge-36.63%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding65.3%

Hoe presteerde U op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/12 04:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Unity Software Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Ross SandlerBarclays