Ping Identity Holding Corp.

NYSE:PING Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.5b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Ping Identity Holding Waardering

Is PING ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PING als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PING ( $28.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $16.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PING wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PING?

Belangrijke metriek: Omdat PING verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PING. Deze wordt berekend door PING's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PING's PS Ratio?
PS Verhouding8x
VerkoopUS$308.32m
MarktkapitalisatieUS$2.46b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PING's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PING ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.4x
PRGS Progress Software
3.1x6.0%US$2.5b
NABL N-able
3x7.2%US$1.4b
APPN Appian
3.5x9.7%US$2.1b
CVLT Commvault Systems
7.8x12.0%US$7.2b
PING Ping Identity Holding
8x17.5%US$2.5b

Price-To-Sales versus peers: PING is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PING's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

75 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RNG RingCentral
1x5.3%US$2.30b
VYX NCR Voyix
0.5x-11.2%US$1.37b
DSP Viant Technology
0.8x10.3%US$837.62m
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.4%US$795.15m
PING 8.0xGemiddelde industrie 4.7xNo. of Companies75PS048121620+
75 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PING is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 4.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PING's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PING PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8x
Eerlijke PS Verhouding4.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PING is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PING voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Mar ’26n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Feb ’26n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Jan ’26n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Dec ’25n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Nov ’25n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Oct ’25n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Sep ’25n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Aug ’25n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Jul ’25n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Jun ’25n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
May ’25n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Apr ’25n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Mar ’25n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Feb ’25n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Jan ’25n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Dec ’24n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Nov ’24n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Oct ’24n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Sep ’24n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Aug ’24n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Jul ’24n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Jun ’24n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
May ’24n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7
Apr ’24n/a
US$28.43
0%
0.6%US$28.50US$28.00n/a7

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2022/10/18 20:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2022/10/17 00:00
Inkomsten2022/06/30
Jaarlijkse inkomsten2021/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ping Identity Holding Corp. wordt gevolgd door 19 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan RuykhaverBaird
Saket KaliaBarclays
Tal LianiBofA Global Research