N-able, Inc.

NYSE:NABL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

N-able Waardering

Is NABL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NABL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NABL ( $10.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NABL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NABL?

Belangrijke metriek: Omdat NABL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NABL. Deze wordt berekend door NABL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NABL's PE Ratio?
PE-verhouding51.6x
InkomstenUS$37.02m
MarktkapitalisatieUS$1.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NABL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NABL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.4x
SWI SolarWinds
57.6x47.8%US$2.2b
RPD Rapid7
57x21.1%US$2.6b
PRGS Progress Software
35.7x24.5%US$2.9b
TDC Teradata
35.4x19.8%US$2.9b
NABL N-able
51.6x13.0%US$1.9b

Price-To-Earnings versus peers: NABL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 46.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NABL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
NABL 51.6xGemiddelde industrie 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NABL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.6 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 41 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NABL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NABL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.6x
Eerlijke PE Verhouding28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NABL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NABL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.28
US$14.75
+43.5%
7.8%US$16.50US$13.50n/a4
Nov ’25US$12.31
US$15.38
+24.9%
9.0%US$17.00US$14.00n/a4
Oct ’25US$12.69
US$15.38
+21.2%
9.0%US$17.00US$14.00n/a4
Sep ’25US$12.86
US$15.38
+19.6%
9.0%US$17.00US$14.00n/a4
Aug ’25US$13.72
US$15.38
+12.1%
9.0%US$17.00US$14.00n/a4
Jul ’25US$15.06
US$15.38
+2.1%
9.0%US$17.00US$14.00n/a4
Jun ’25US$13.35
US$15.38
+15.2%
9.0%US$17.00US$14.00n/a4
May ’25US$12.31
US$15.46
+25.6%
7.4%US$17.00US$14.00n/a5
Apr ’25US$13.03
US$15.46
+18.6%
7.4%US$17.00US$14.00n/a5
Mar ’25US$13.31
US$15.50
+16.5%
8.2%US$17.00US$14.00n/a4
Feb ’25US$13.33
US$15.38
+15.3%
7.8%US$17.00US$14.00n/a4
Jan ’25US$13.25
US$15.25
+15.1%
6.8%US$16.50US$14.00n/a4
Dec ’24US$12.23
US$15.25
+24.7%
6.8%US$16.50US$14.00n/a4
Nov ’24US$13.05
US$15.63
+19.7%
4.2%US$16.50US$15.00US$12.314
Oct ’24US$12.90
US$15.63
+21.1%
4.2%US$16.50US$15.00US$12.694
Sep ’24US$13.45
US$15.63
+16.2%
4.2%US$16.50US$15.00US$12.864
Aug ’24US$14.18
US$15.63
+10.2%
2.7%US$16.00US$15.00US$13.724
Jul ’24US$14.41
US$15.13
+5.0%
4.9%US$16.00US$14.00US$15.064
Jun ’24US$14.30
US$15.13
+5.8%
4.9%US$16.00US$14.00US$13.354
May ’24US$12.91
US$13.88
+7.5%
6.4%US$15.00US$13.00US$12.314
Apr ’24US$13.20
US$13.88
+5.1%
6.4%US$15.00US$13.00US$13.034
Mar ’24US$12.03
US$13.88
+15.3%
6.4%US$15.00US$13.00US$13.314
Feb ’24US$10.63
US$12.75
+19.9%
8.5%US$14.00US$11.00US$13.334
Jan ’24US$10.28
US$13.25
+28.9%
3.3%US$14.00US$13.00US$13.254
Dec ’23US$11.54
US$13.25
+14.8%
3.3%US$14.00US$13.00US$12.234
Nov ’23US$10.62
US$12.00
+13.0%
5.9%US$13.00US$11.00US$13.054

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%